Bitcoinの有名なCME gapsは消滅しようとしているが、3つは未解決のままである

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Bitcoinの有名なCMEギャップが消滅へ、ただし3つは未解決のまま 24時間体制のbitcoin先物取引の開始により、長年続いてきたCMEの週末ギャップが解消され、完全に統合された機関投資家向け暗号資産市場への新たな一歩となる。知っておくべきこと： - 金曜日から、CME Bitcoin先物およびオプションがGlobex上で24時間365日取引されるようになり、広く注目されてきた「CMEギャップ」を生み出していた従来の金曜から日曜までの市場閉鎖が終了した。 - 構造的な変化にもかかわらず、流動性は依然としてETFオプションとオフショアのパーペチュアル先物に集中しており、IBITオプションの建玉はCMEの暗号資産オプション市場をはるかに上回っている。 CME Groupは、常時稼働の暗号資産市場に正式に参入した。金曜日より、CME Bitcoin先物およびオプションは、CMEの電子取引プラットフォームであるGlobex上で週7日24時間取引され、毎週日曜日のUTC22時から23時の間に60分間の週次メンテナンス休止のみが設けられる。週末の取引は翌営業日に決済される形となるが、より広範な意味合いは大きく、長年続いてきたCMEの週末ギャップは事実上消滅したことになる。何年もの間、金曜のクローズから日曜のリオープンまでが、bitcoinの最も認知されやすい構造的非効率性の1つを生み出していた。トレーダーは「ギャップ・フィル」を中心にポジションを取り、CMEの限られた取引時間とBitcoinの連続スポット市場との間の乖離を利用してきた。週末の薄い流動性がしばしばこうした動きを誇張し、CMEギャップをテクニカル指標であり投機的戦略でもあるものへと変えていた。ボラティリティはしばしば日曜UTC23時のリオープン時に急激に高まり、先物市場は週末の間にスポット価格が動いた水準に調整した。その週末の値動きは、典型的には出来高が少なくほぼノイズに過ぎず、薄いオーダーブックが動きを増幅させ、機関参加者が日曜夜遅くにログオンすると頻繁に反転していた。 CMEのメンテナンス枠が同じ日曜UTC22時〜23時の時間帯に設定されたことで、その時間帯は依然として旧来の特性をいくらか保つ可能性があることに留意する価値がある。Globexがオフラインになると流動性は薄くなり、23時のリオープン時には市場が足場を見つける過程で短時間のボラティリティ急上昇が依然として見られる可能性がある。今後数週間、注意深く監視する価値のあるダイナミクスである。その時代は今やほぼ終わった。先物取引をbitcoinのネイティブな24時間365日の市場構造と整合させることで、CMEは週末リスクプレミアムを低減し、機関参加者にとってのヘッジ効率を改善している。資産運用会社、ヘッジファンド、企業の財務部門は、市場の再開を待つのではなく、エクスポージャーを継続的に管理できるようになった。それでも、CMEは流動性が真に存在する場所からは依然として遅れを取っている。Volmex Labsの創業者兼CEOであるCole Kennelly氏はCoinDeskに対し、BlackRockのIBIT ETFオプションは現在約270億ドルから300億ドルの建玉を保持しており、8億ドルから9億ドル程度に近いCME Bitcoin先物オプションを圧倒していると語った。この不均衡は、IBITのより深いオプション市場から導出されるBVIV-US Index（BVUS）が、Bitcoinボラティリティの機関投資家向け優先ベンチマークとして台頭してきた理由を説明するのに役立つ。オフショアのパーペチュアル先物とETFオプションは当面その優位性を維持する可能性が高い。しかし、CMEの24時間365日取引への移行は、重要な摩擦ポイントを取り除くものだ。現状では、今年作られた未解決のCMEギャップが3つ存在する。2つはBitcoinの現在のスポット価格である約73,000ドルを上回る位置にあり、1つは1月下旬に80,000ドル付近で形成され、もう1つは78,500ドル前後である。3つ目は市場価格を下回り、70,000ドルをわずかに下回る位置に残っている。 More For You BTCは4月13日以来の安値に下落し、ETHは2,000ドルを割り込んだ。米国の空爆がインフレ懸念を煽り、レバレッジドロングのうち約9億ドルが消失した。知っておくべきこと： - 24時間で約9億5,800万ドルの暗号資産ポジションが清算され、ホルムズ海峡での空爆を受けて投資家がリスクオフセンチメントに転じる中、ロングが合計のうち8億9,700万ドルを占めた。 - Etherの建玉は、トークンが2,000ドルを割り込んだにもかかわらず過去最高を記録した。これは通常見られる乖離で…

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