ウォール街の億万長者たちはAmazonをAI関連の最優先投資先に選んでいる

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ウォール街で最も注目される億万長者の数人が、2026年第1四半期の13F提出書類において単一の確信トレードに収斂した。Bill Ackman、David Tepper、その他のマネージャーがそれぞれAmazon (AMZN)へのポジションを増やした。開示資料によれば、このeコマースおよびクラウドプラットフォームが複数のヘッジファンドの保有銘柄でトップを占めている。Amazonは主要な提出書類全体で最も繰り返しオーバーウェイトされた銘柄として浮上した。 AckmanとTepperがAmazon追加買いを主導 Pershing Squareは第1四半期にAmazon株を184万株買い増した。同ファンドの提出書類によれば、この買い付けによりAckmanのポジションは約19%増加した。 Amazonは現在、Brookfield、Uber、および新規に組み入れたMicrosoftと並んで、同ファンドの最大開示保有銘柄の1つとなっている。 David TepperのAppaloosa Managementは同四半期にAmazonのポジションをほぼ倍増させた。98%の増加により、同銘柄は同社最大の開示株式保有銘柄となり、評価額は約9億ドルとなった。同ファンドはまたUberを242%増やし、Taiwan Semiconductorを買い増す一方、Nvidia、Alphabet、Alibabaを削減した。 Daniel Loeb、Seth Klarman、Chase Colemanが運用するヘッジファンドも、米国保有銘柄の上位にAmazonを挙げている。この重複は、共通のポジショニング・テーマを補強している。Amazonの魅力は、底堅いeコマースのキャッシュフロー、AI構築に紐づくAWSクラウド需要、そして加速するデジタル広告収益にある。 AIと優良銘柄が残りを支える Amazon以外にも、提出書類はAI関連プラットフォームと持続的な複利成長銘柄への幅広い傾斜を示している。Tepper、Coleman、LoebはAlphabet、Nvidia、Meta Platforms、Taiwan Semiconductorを保有している。 Warren BuffettのBerkshire HathawayはAlphabetを大規模に購入し、Bank of Americaのポジションを削減した。Bill GatesとChris Hohnは工業株、鉄道株、そしてVisaのような優良決済関連銘柄に集中している。 13Fスナップショットは45日遅れである。また、オプション、ショートポジション、米国外保有銘柄は除外されているため、コンセンサスの読み取りはライブの値動きと併せて解釈すべきである。それにもかかわらず、Amazonトレードが第2四半期まで継続するかは、クラウド設備投資ガイダンスと広告動向に左右される。AIグロース銘柄とバリュー銘柄の間のより広いローテーションも重要である。

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