ホルムズ海峡での空爆を受け仮想通貨が下落、BTC、ETHなどのロングポジションで8億9700万ドルの清算が発生

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ホルムズへの空爆で暗号資産が下落、ロングのリクイデーションが8億9,700万ドル積み上がる米国による空爆がインフレ懸念を煽り、BTCは4月13日以来の安値まで下落、ETHは2,000ドルを割り込み、レバレッジ・ロングのほぼ9億ドルが消失した。要点： - ホルムズ海峡での空爆を受けて投資家がリスクオフ姿勢に転じたことで、24時間で約9億5,800万ドルの暗号資産ポジションがリクイデーションされ、うちロングが8億9,700万ドルを占めた。 - Etherのオープン・インタレストは、価格が2,000ドルを割り込んだにもかかわらず過去最高を記録した。この乖離は通常、トレーダーが押し目買いをしているのではなく、さらなる下落を見込んでショートを積み増していることを示すシグナルである。 - 金曜日にDeribitで約80億ドル相当のオプションが満期を迎え、bitcoinのmax painはスポット価格をわずかに上回る75,000ドルにある。ヘッドラインのボラティリティは年初来安値圏にあるものの、プット・コール・スキューは依然として高水準にあり、トレーダーが下方プロテクションに対して引き続き対価を支払っていることを意味する。 Bitcoin 最大の暗号資産は現在73,400ドル付近で取引されており、午前0時から約1.2％下落しているが、UTC午前6時30分頃に付けた当日安値からは反発している。一方Ether（ETH）は3月29日以来初めて2,000ドルを割り込み、1.5％下落した。直接の触媒は原油価格の急騰だった。原油は92ドルから1バレル96ドルまで急騰し、欧州市場の午前中に94ドルで落ち着いた。この動きが市場全体に新たなインフレ懸念を煽った。米国株価指数先物にも圧力がかかっており、S&P 500とNasdaq 100のデリバティブはそれぞれ0.11％、0.25％下落、米国時間入りに向けて広範なリスクオフ・トーンを強めている。デリバティブのポジショニング - 過去24時間のリクイデーションは合計9億5,880万ドルで、うちロングが8億9,700万ドルを占め、ショートはわずか6,100万ドルにとどまった。この一方的な消失は、急激な双方向のフラッシュではなく、市場がじわじわと下落していることを示している。 - Bitcoinのオープン・インタレストはほとんど動いていないが、このフラットな全体値は、CMEのオープン・インタレストが9.85％減少し75億6,000万ドルとなったことを覆い隠している。規制対象の先物がポジションを解消する一方でオフショアのパープが横ばいを維持しており、資金調達率が0.0058％と中立であることから、誰もレバレッジをかけてこの動きを追っていない。 - Etherのオープン・インタレストは、トークン価格が2,000ドルを割り込んだにもかかわらず、24時間で0.61％上昇し過去最高の1,639万ETH（326億1,000万ドル）に達した。価格が下落する中でオープン・インタレストが上昇しているのは、トレーダーが押し目買いをしているのではなく、さらなる下落を見込んでショートを積み増していることを示している。 - XRPのオープン・インタレストは、トークン価格の軟化を受けて0.49％減少し22億8,000万XRP（29億4,000万ドル）となった。同時の下落は、新たなショートが入っているというよりも、強気のベットが手仕舞いされていることを示唆している。XRPとSOLのパープ資金調達率もほぼすべての取引所でマイナスに転じ、Binanceではショートがロングに-0.0123％および-0.0161％を支払っており、Gateが唯一のプラスの例外となっている。これはトレーダーが主要銘柄に対してショートに傾いていることのサインだ。 - 金曜日にDeribitで約80億ドル相当のオプションが満期を迎え、うちbitcoinが65億ドル（約86,000枚）、etherが14億ドルとなる。bitcoinのmax painはスポット価格をわずかに上回る75,000ドルにあり、その権利行使価格に3億7,500万ドルのプット想定元本が集中、200日移動平均線にあたる80,000ドルのレジスタンスラインには6億4,000万ドルのオープン・インタレストが積み上がっている。 - DeribitのDVOLボラティリティ指数は36付近にあり、過去1年の8パーセンタイルに位置する。一方でetherのボラティリティは1パーセンタイルで2024年初頭以来の最低水準にある。それでも、bitcoinの25デルタ・プット・コール・スキューは1週間物で+12.3％、1ヶ月物で+10.3％と高水準にあり、ヘッドラインのボラティリティが押し潰されている中でも、トレーダーは目先の下方プロテクションに対価を支払っている。トークン・トーク - CoinDesk Computing Select Index（CPUS）は、bitcoinとetherの相対的な弱さによってアルトコイン市場全般が打撃を受けたことを受け、木曜日UTC午前0時以降に2.9％下落した。 - いくつかのアルトコイン・ペアでは流動性不足が誇張された動きを引き起こした。Humanity protocol（H）は水曜日UTC21時45分に30％以上急落した後、ほぼ瞬時に戻した。UTC午前0時以降は26％上昇している。 - こうした売り浴びせは通常、板上のすべての待機注文を消し去り、ビッドとオファーが徐々に再構築される間に、トレーダーが利益を上げる空白を残す。 - AIトークンのRENDERとFETにとっても厳しい朝となり、それぞれ5.5％、8.5％下落した。DeFiトークンのJUPとETHFIも約5％下落した。 - CoinMarketCapの「Altcoin Season」指標は90日以上ぶりの低水準に急落した。現在は30/100となっており、より広範なリスクオフ姿勢を反映している。あなたへのおすすめ 24時間体制のbitcoin先物取引の開始は、長年存在してきたCMEの週末ギャップを解消し、完全に統合された機関投資家向け暗号資産市場への新たな一歩となる。要点： - 金曜日から、CME Bitcoin先物およびオプションがGlobexで24時間365日取引されるようになり、広く注目されてきた「CMEギャップ」を生み出していた従来の金曜から日曜にかけての市場閉鎖が終了した。 - この構造的な変化にもかかわらず、流動性は依然としてETFオプションとオフショアのパープに集中しており、IBITオプションのオープン・インタレストはCMEの暗号資産オプション市場をはるかに上回っている。

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