Bill Gates 재단의 32억 달러 매도로 Microsoft 타격

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Microsoft (MSFT) 주가는 5월 15일 0.42% 하락한 422.07달러를 기록했다. 이번 하락은 Bill & Melinda Gates Foundation Trust가 보유하고 있던 32억 달러 규모의 MSFT 지분을 전량 매각했다는 소식에 뒤따른 것이다. 헤드라인 수치는 계획된 이벤트를 가리고 있다. Trust는 해당 포지션을 거의 3년간 보유해왔다. 이 현금은 보조금 지급 자금으로 활용되며, 2045년 종료를 앞둔 기금을 준비하는 데 사용된다. Gates Foundation이 Microsoft 주식을 매각한 이유 이 글을 작성하는 시점에 MSFT 주가는 422.07달러에 거래되고 있었으며, Gates Foundation이 마지막 남은 Microsoft 주식을 처분한 데 따른 약세 심리가 시장에 형성되어 있었다. 다만 이번 매각은 유동성 확보 목적이지, Microsoft에 대한 약세 베팅이 아니다. 재단은 2026년까지 연간 보조금 지급액을 90억 달러로 확대하겠다고 공개적으로 약속한 바 있다. Bill Gates는 2045년까지 전체 기금을 청산하겠다는 계획을 발표했다. 집중되어 있는 MSFT 주식을 매각하는 것이 이러한 현금 일정에 도달하는 가장 직접적인 경로다. Microsoft는 수십 년간 Trust 포트폴리오의 핵심 자산이었는데, 이는 Gates가 개인 보유 주식 수십억 달러어치를 기부했기 때문이다. 이 포지션이 너무 커진 탓에, 어떤 자산 축소 계획이든 MSFT부터 줄이는 것에서 시작할 수밖에 없다. "Bill & Melinda Gates Foundation은 Microsoft 주식을 공개 시장에서 매수하지 않았다. 해당 포지션 전체는 수년에 걸쳐 Bill Gates의 개인 자산에서 Microsoft 주식을 직접 기부받아 구축된 것이다. 재단으로서 소액의 세금을 납부하긴 하지만, 일반적인 자본이득세는 아니다. Microsoft 주식 매각은 순자본이득에 대해 1.39%의 연방 소비세가 부과된다"라고 한 사용자는 언급했다. Ackman 참전, 그래도 매도세가 시세를 좌우 투자자 Bill Ackman은 같은 날 공시를 통해 565만 주 규모의 Microsoft 신규 지분을 공개했다. Pershing Square Capital Management는 해당 포지션을 약 23억 달러로 평가하고 있다. "오늘 늦게 제출할 13F에서, 우리는 수년간 지켜봐온 회사이자 현재 매우 매력적인 밸류에이션에 거래되는 Microsoft의 신규 포지션을 공개할 예정이다." Ackman은 한 포스트에서 밝혔다. Ackman은 2월 OpenAI 클라우드 전환이 주가에 타격을 준 이후, 자신의 매수를 Microsoft의 AI 사업에 대한 밸류에이션 베팅으로 규정했다. 그는 매입 단가를 선행 주가수익비율 21배로 잡았는데, 이는 최근 평균을 크게 밑도는 수준이다. Pershing Square가 분기에 걸쳐 누적 매수한 565만 주는 재단의 770만 주 청산분 중 일부에 불과했다. 강세 반대 서사에도 불구하고 순매도 물량이 장중 거래에 부담으로 작용했다. Microsoft의 더 큰 그림 MSFT는 여전히 광범위한 S&P 500 랠리의 핵심 동력으로 남아 있다. 별도의 97억 달러 규모 IREN 거래는 AI 데이터센터 수요를 둘러싼 심리를 뒷받침한다. London Stock Exchange의 Microsoft와의 파트너십은 또 다른 수익원을 추가한다. 최근 조정이 매수 기회를 의미하는지, 아니면 경고 신호인지가 다음 실적 시즌의 핵심 쟁점이다.

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