BTC 8만 달러 돌파 시도 좌절! 파생상품 시장 위험 회피 신호 점등, 고래들은 BTC 6.5만 달러 하락에 베팅

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원유 가격이 110달러를 돌파하고 미 국채 금리가 상승하며 Fed 내부의 분열이 심화되는 거시적 역풍 속에서, Bitcoin은 8만 달러 관문에서 거대한 차익 실현 매도 압력에 직면했다. 파생상품 시장 데이터는 '리스크 오프(risk-off)' 적신호를 켰으며, 하루 만에 5억 달러 이상의 강제 청산이 발생하고 자금이 가속화되어 이탈하고 있다. 심지어 옵션 시장의 고래들은 가격이 6만 5천 달러까지 하락할 것에 베팅하고 있다. (이전 기사: Bitcoin 펀딩비 2주 연속 마이너스, $77,800 돌파 실패, 고래들의 롱숏 비율은 안정적, 두려우신가요?) (배경 보충: Fed FOMC 대탈출 'Bitcoin 7.49만 달러까지 급락', 12만 명 강제 청산 $5.5억) BTC가 80,000달러 돌파를 시도하는 과정에서 거시 경제와 기술적 측면의 강력한 저항에 부딪히고 있다. 최신 시장 분석에 따르면, Bitcoin이 최근 간신히 보합세를 유지하고 있지만, 8만 달러를 강하게 돌파하려는 움직임은 '단기 차익 실현'으로 쌓인 높은 벽에 부딪힐 가능성이 매우 높다. Bitwise의 수석 리서치 어시스턴트 Luke Deans는 단기 보유자의 원가 기반이 8만 달러 부근에 형성되어 있어, 가격이 이 수준을 돌파하면 투자자들의 매도 및 현금화가 유발되어 상승폭이 제한될 것이라고 지적했다. 유가 110달러 돌파, Fed 분열, 거시적 역풍의 강습 기술적 저항 외에도 거시 경제 환경의 악화는 매수 세력을 살얼음판 위에 서게 만들고 있다. 미국 개인소비지출(PCE) 물가 지표 발표는 호르무즈 해협의 운송 차질로 인해 글로벌 에너지 시장이 취약해진 시점과 맞물렸다. 현재 WTI(서부 텍사스산 원유)는 110달러의 고점까지 치솟았으며, 고유가와 지속적으로 상승하는 미 국채 금리는 위험 자산을 압박하고 있다. 설상가상으로 Fed의 태도도 문제다. 수요일 FOMC에서 금리는 동결되었으나, 4표의 반대 의견이 나오는 이례적인 상황(1992년 이후 최다)이 발생했다. 이는 향후 완화 정책 재개 여부에 대한 정책 결정권자들의 심각한 의견 분열을 드러내며 시장의 불확실성을 가중시켰다. 파생상품 5억 달러 강제 청산! 고래들은 6.5만 달러 하락에 베팅 거시적 역풍의 여파는 파생상품 시장의 '리스크 회피 심리'에 직접적으로 반영되고 있다. - 자금 이탈 징후: 선물 시장의 미결제약정(OI)이 24시간 동안 2% 이상 감소하여 1,190억 달러를 기록했으나, 거래량은 26% 급증한 2,080억 달러에 달했다. 이러한 조합은 일반적으로 대규모 포지션이 청산되고 자본이 시장을 떠나고 있음을 의미한다. - 매수 세력의 참패: 전 세계적으로 5억 달러 이상의 레버리지 포지션이 청산되었으며, 그중 대다수가 롱 포지션이었다. 이는 미 국채 금리 상승으로 인한 약세에 매수 세력이 제대로 대응하지 못했음을 보여준다. - 풋옵션 강세: Amberdata 데이터에 따르면, 대량 거래에서 72,000달러와 65,000달러 행사가를 포함하는 거대한 풋옵션 스프레드(Put spread) 전략이 포착되었다. 이는 고래들이 Bitcoin이 65,000달러 혹은 그 이하로 다시 하락할 것에 베팅하고 있음을 시사한다. 주목할 점은 Bitcoin의 30일 내재 변동성 지수(BVIV)가 41%까지 하락하며 1월 29일 이후 최저치를 기록했다는 것이다. 분석가들은 시장이 거시적 악재에 '

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