유가 상승이 위험 자산에 부담을 주면서 BTC가 $80,000 근처에서 하락했다

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유가 상승이 위험 자산에 부담을 주면서 Bitcoin이 $80,000 부근에서 하락했다. Bitcoin은 $80,000를 테스트한 후 유가 급등과 트레이더들의 약세 전망이 이어지며 하락했으나, 돌파 시도는 숏 스퀴즈로 인한 랠리 가속화 가능성을 시사하고 있다. 핵심 요약: - Bitcoin은 $80,000 돌파에 실패하며 0.7% 하락했고, ETH는 2.5% 하락했으며 전반적인 알트코인은 약세를 보였다. - 파생상품 시장에서는 높은 미결제약정(OI)과 마이너스 펀딩비가 동시에 나타나는 드문 현상이 발생해 숏 스퀴즈로 인한 랠리 위험을 높이고 있다. - 유가 상승과 주식 선물 하락이 위험 자산을 압박하는 가운데, 알트코인 투자 심리와 자본 흐름은 계속 악화되고 있다. 암호화폐 시장은 목요일 하락세를 보였으며, Bitcoin은 이번 하락은 최대 암호화폐인 Bitcoin이 수요일 $80,000 저항선 바로 아래에서 매도세가 유입되기 전 1월 이후 최고치를 기록한 뒤 나타났다. 미국이 아시아 해역에서 이란 유조선 3척을 나포했다는 보도 이후 유가는 밤사이 배럴당 $103로 1.5% 상승하며 위험 자산 가격 하락을 이끌었다. ETH는 2.5% 하락하여 현재 $2,320에 거래되고 있으며, 주말 동안 $2,500를 테스트한 바 있다. 전반적인 시장은 낙관적인 분위기를 유지하고 있으며, Bitcoin은 2개월간의 박스권을 상향 돌파한 것으로 보인다. Bitcoin은 2월 초부터 $63,000에서 $75,000 사이에서 횡보했었다. 미국 주식 선물은 목요일 하락세를 보였으며, S&P 500 및 Nasdaq 500 선물은 밤사이 각각 0.5% 하락했다. 파생상품 포지셔닝 - Bitcoin의 선물 미결제약정(OI)은 수요일 기록적인 800K BTC 근처에서 775K BTC로 소폭 감소했으나, 여전히 역사적으로 높은 수준을 유지하고 있다. 마이너스 영구 펀딩비는 레버리지 베팅이 여전히 약세 쪽으로 기울어져 있음을 시사한다. - 이러한 조합은 드문 경우다. 결과적으로 일부 분석가들은 현재 BTC의 상승을 "가장 미움받는(most hated)" 랠리라고 부르며, 약세 트레이더들이 포지션을 강제로 청산할 경우 상승세가 가속화될 수 있다고 보고 있다. - DOGE의 미결제약정은 140억 토큰을 넘어섰으며, 이는 10월 이후 단 한 번만 나타났던 수준이다. 그러나 해당 토큰의 펀딩비는 플러스로 치우쳐 있어 강세 베팅에 대한 수요가 증가하고 있음을 시사한다. - BCH, LINK, LTC는 미결제약정이 감소하고 있는 다른 코인들로, 시장에서 자본이 유출되고 있음을 나타낸다. - 누적 거래량 델타(CVD)는 신중함을 시사하며, 지난 24시간 동안 XRP, SOL, ETH를 포함한 대부분의 주요 알트코인에서 매수자가 호가를 올리기보다 매도자가 비드(bid)를 때리는 거래가 더 많았음을 보여준다. 반면, BTC, M, CRO는 CVD가 플러스인 유일한 자산이다. 이는 전반적인 시장이 아직 Bitcoin의 랠리에 완전히 참여하지 않고 있음을 시사한다. - Bitcoin과 ETH의 30일 내재 변동성 지수는 최근 기록한 2.5개월 최저치 부근에서 계속 횡보하고 있다. 즉, 미국-이란 휴전 협상이 진전이 없고 유가 시장이 혼란스러운 상황에서도 시장은 평온을 유지하고 있다. - Deribit에서 BTC와 ETH 풋옵션은 여전히 콜옵션보다 비싸게 거래되고 있으며, 이는 하락에 대한 우려가 지속되고 있음을 보여준다. 지난 24시간 동안 수요는 $80,000에서 $85,000 행사가의 BTC 콜옵션(강세 베팅)에 집중되었다.

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