Morning Minute: Dark Pool Trader, $1.3B 규모의 IBIT를 한 번에 매도

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Morning Minute는 Tyler Warner가 작성하는 일일 뉴스레터입니다. 여기에 표현된 분석과 의견은 그의 개인적인 견해이며 반드시 Decrypt의 입장을 반영하지는 않습니다. 또한 모든 주요 뉴스를 5분 안에 다루는 새로운 일일 뉴스 쇼도 확인해보세요. Apple Pod 또는 Spotify에서 다운로드 가능합니다. GM! 오늘의 주요 뉴스: - 주요 암호화폐 추가 2% 하락, HYPE가 선두; BTC $75,900 - 다크 풀 트레이더, IBIT $1.3B를 단일 거래로 매도 - HYPE ETF, 첫 10개 세션 만에 순유입 $100M 돌파 - Strategy, $1.5B 부채 상환, BTC는 매수하지 않음 - OpenZeppelin 공동창업자, 모든 DeFi가 안전하지 않다며 자금 인출 권고 Strategy, $1.5B 부채 상환한 가운데 다크 풀 트레이더는 $1.3B 덤핑 Strategy는 지난주 Bitcoin을 매수하지 않았습니다. 대신 회사는 2029년 12월 만기 0% Convertible Senior Notes의 $1.5 billion 환매를 완료했으며, 액면가 대비 8% 할인된 가격으로 약 $1.38 billion을 현금으로 지불했습니다. 이번 조치로 USD 보유고는 $2.25 billion에서 $871 million으로 감소했으며, 총 전환사채 잔액은 $8.2 billion에서 $6.7 billion으로 줄어들었습니다. 긍정적인 면을 보자면, Strategy는 여전히 843,738 BTC를 보유하고 있으며, 단기 부채를 줄였고, 디레버리징 거래만으로 4,391 BTC에 해당하는 가치를 창출하여 0.7%의 BTC Yield를 기록했습니다. CEO Phong Le는 이를 선제적 자본 관리라고 표현했습니다. 그러나 우려되는 점은 줄어드는 현금 보유고입니다. 이제 Strategy가 배당금 지급과 부채 상환을 위해 따로 마련한 자금은 $871 million에 불과하며, STRC 및 기타 우선주 상품을 포함한 연간 배당 및 부채 의무는 약 $1.2 billion에 달합니다. 이는 새로운 STRC 발행 없이는 9개월 미만의 커버리지에 해당합니다. 따라서 훨씬 더 많은 현금을 조달해야 한다는 의미이며…그것도 곧이어야 합니다. 아, 그리고 이제 시장에는 대규모 매도자들이 등장했는데, 어제 다크 풀 트레이더가 IBIT $1.3B를 단 한 번의 거래로 매도했으며—매도 압력을 흡수할 Saylor의 매수세는 없었습니다. 그 여파로 Bitcoin은 그날 2% 하락하여 $75,850을 기록했습니다. 💰 Hyperliquid, Polymarket에 더 큰 공격을 가하다 Hyperliquid는 HIP-4 결과 시장 시스템을 확장하여 오프체인 실세계 이벤트와 연계된 예측형 계약을 지원하기 시작했으며, 미국 인플레이션 데이터와 Federal Reserve 금리 결정으로 시작합니다. 이로써 이 거래소는 처음으로 Polymarket 및 Kalshi와 직접 경쟁하게 됩니다. 핵심 구조적 차이는 시장이 해결되는 방식에 있습니다. Polymarket은 외부 오라클 프로토콜인 UMA에 의존하며, 이는 낙관적 분쟁 시스템을 사용합니다. 이 시스템에서는 제안된 정산이 이의가 제기되지 않는 한 그대로 유지되며, 이의가 제기되면 UMA 토큰 보유자들이 최종 결과에 대해 투표합니다(과거에 문제가 있었음). UMA는 WSJ가 활성 UMA 투표자의 60%가 자신들이 해결하는 결과에 재정적 이해관계가 있다는 것을 발견한 이후 지속적인 비판을 받아왔습니다. 이는 Polymarket이 여전히 관리하고 있는 이해 상충 문제입니다. 반면, Hyperliquid는 자체 validator 세트를 통해 시장을 해결하며, 이들은 뉴스를 수집하고, 어떤 시장을 상장할지 결정하고, 정산 결과에 투표합니다. 외부 오라클도, 제3자 분쟁 포럼도 없습니다—따라서 L1을 보호하는 동일한 validator들이 예측 시장도 해결합니다. 그리고 여기서 Hyperliquid의 차별점은 트레이더가 예측 시장 결과에 대한 방향성 베팅(예: 인플레이션 하락)을 하고 동시에 BTC와 같은 암호화폐 토큰이나 NVDA와 같은 토큰화된 주식을 롱하는 효과적인 페어 트레이드를—모두 동일한 플랫폼에서—할 수 있다는 점입니다. 곧 얼마나 많은 트레이더가 실제로 그 기능을 활용할지 알게 될 것입니다… Ondo Finance 창업자 Nathan Allman 사망 Ondo Finance는 월요일에 창업자이자 CEO인 Nathan Allman이 갑작스럽게 사망했다고 발표했습니다. 사망 원인은 공개되지 않았습니다. 2년 넘게 전략, 제품, 일일 운영을 이끌어온 회사의 오랜 사장 Ian De Bode가 즉시 CEO직을 수행할 예정입니다. Ondo의 창업자 Nathan Allman이 예기치 않게 세상을 떠났음을 깊은 슬픔과 함께 알려드립니다. 그의 가족과 사랑하는 이들에게 우리의 마음을 전합니다. Nate의 명석함, 겸손함, 추진력은 오늘날 Ondo의 모든 부분을 만들었습니다. 기술의 힘에 대한 그의 믿음은… — Ondo Finance (@OndoFinance) May 25, 2026 Brown University 졸업생이자 Goldman Sachs 디지털 자산 팀의 전 멤버였던 Allman은 2021년에 Ondo를 창립하여 암호화폐 분야에서 가장 중요한 토큰화된 실물 자산 플랫폼 중 하나로 성장시켰습니다. 그는 수익형 stablecoin인 USDY와 토큰화된 미국 국채 펀드인 OUSG를 포함한 제품으로 총 예치 가치(TVL)를 $3.86 billion까지 성장시켰습니다. Ondo는 그의 리더십 하에 TradFi 세계의 가장 큰 플레이어들(JPMorgan, BlackRock, Mastercard, Franklin Templeton 등)과 파트너십을 맺었습니다. 회사는 지난달 최초의 거의 실시간 국경 간 토큰화된 국채 정산에 참여했으며, 이는 Allman이 5년간 만들어 온 비전을 직접적으로 반영한 이정표였습니다. De Bode는 2023년 McKinsey에서 Ondo에 Chief Strategy Officer로 합류했으며, 그곳에서 디지털 자산 및 핀테크 업무를 이끌었고, 2025년 11월에 사장으로 승진했습니다. 회사는 그가 이미 일일 운영에서 중심적인 역할을 수행하고 있으며, 이번 전환은 그 연속이라고 밝혔습니다. 🤖 AI 토큰들이 Bitcoin을 크게 앞서고 있다 지난주 시작된 BTC에서 AI 토큰으로의 로테이션은 Memorial Day 주말 동안 가속화되었습니다. NEAR는 7일간 54% 상승. GRASS는 7일간 67% 상승. RENDER는 21% 상승. Akash는 15% 상승. 크립토 AI 트래커 바스켓은 이번 주 두 자릿수 상승률을 보였으며, 이는 Bitcoin의 -12% YTD와 5월 중순 이후 횡보세와 대조됩니다. 이번에는 펀더멘털이 실제입니다. NEAR, Bittensor, Render, Akash, Grass는 모두 컴퓨팅 마켓플레이스, 대역폭 수익화, GPU 임대를 아우르는 실제 수익 모델을 갖추고 있으며, Nvidia의 어닝 서프라이즈 분기와 미국 정부의 $2B 양자 컴퓨팅 보조금이 가속화를 확인시켜준 AI 인프라 지출 물결의 직접적인 수혜를 입고 있습니다. 따라서 이들은 이전 AI 크립토 다링들이 누렸던 단순한 "내러티브" 거래가 아닙니다. 그리고 전체 크립토 AI 시가총액이 ~$11B에 불과한 상황에서, 많은 이들이 큰 폭의 재가격 책정이 임박했다고 추측하고 있습니다. 시간이 말해줄 것입니다… 🌎 매크로 크립토 및 시장 - 주요 암호화폐는 HYPE 선두로 하락; BTC -2% $75.9k; ETH -1% $2,090; SOL -1% $84; HYPE +3% $63 - RAIN (63%), ICP (+8%), M (5%) - 유가 -2% $90.7; 금 -2% $4,450 - 주식 선물은 Micron의 +20% 상승과 유가 하락 이후 Nasdaq이 0.6% 오르며 상승세 - Trump는 CFTC가 예측 시장에 대한 권한을 유지해야 하며 이 부문이 번창할 수 있어야 한다고 게시했습니다 - 다크 풀 트레이더가 월요일에 단일 거래로 IBIT 주식 $1.3B를 매도했으며, 이는 역대 가장 큰 단일 매도 중 하나 - TeraWulf는 화요일에 Eastern Kentucky의 Muskie Data Campus를 인수했으며, 이는 1 gigawatt 이상의 데이터 센터 용량을 지원할 수 있는 285에이커 규모의 hyperscale AI 및 HPC 개발 부지; WULF는 발표에 13% 급등 - UK는 화요일에 Huobi Global S.A. (HTX)를 제재했으며, 이는 모스크바가 $1.5 billion을 이동시키는 데 도움을 준 것으로 알려진 암호화폐 거래소를 대상으로 한 18개 기관의 Russia 집중 패키지의 일부 - Indonesia는 화요일에 도박 규제를 이유로 Polymarket 접근을 차단했으며, South Korea, China, Thailand에 이어 예측 시장 플랫폼에 대한 아시아의 단속이 확대되는 추세에 동참 기업 트레저리 & ETF - Bitcoin ETF는 월요일에 $333M 순유출 기록; ETH ETF는 $35M 유출 - HYPE ETF는 월요일에 $20M 순유입을 기록하며 총 $100M 돌파 - Bitmine은 지난주 약 101,000 ETH (~$237M)를 추가했으며 5%에 근접 - Sharplink (SBET)와 Solana 트레저리 Forward Industries (FWDI)는 모두 6월 29일에 Russell 2000 및 3000 지수에 편입되며, Russell 지수에 진입하는 최초의 주요 non-Bitcoin 크립토 트레저리 기업들로서 두 종목 모두 $12.2 trillion의 벤치마크 자산에 노출 밈 코인 트래커 - 밈 리더들은 대부분 하락; DOGE -1%, SHIB -2%, PEPE -2%, PENGU -4%, TRUMP -3%, BONK -2%, SPX -2%, FARTCOIN -4% - Mystery (+500x), FCM (+40x), Chubby Elephant (+69x)가 Solana의 주목할 만한 상승 종목 주도 - Base의 상승 종목으로는 Nock (+29%), Veilnet (+40%), Nook (+10%) 📈 오늘의 Myriad Market 💰 토큰, 에어드롭 & 프로토콜 트래커 - OpenZeppelin 공동창업자는 모든 DeFi가 안전하지 않다고 느낀다고 게시했으며 친구와 가족에게 빠져나오라고 말하고 있다고 함 - CME는 화요일에 AVAX 및 SUI 선물을 도입 🚚 NFT에서 일어나고 있는 일 - NFT 리더들은 다시 약간 하락; Punks -0.5% 32.8 ETH, BAYC -3% 8.67 ETH, Pudgy -1% 4.64 ETH; Hypurr는 +6% 324 HYPE - Ringers (+31%)와 Freaks (+150%)가 주목할 만한 상승 종목 주도

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