136억 달러 규모 펀드 운용! 24세 월스트리트 AI 투자 천재, 왜 NVIDIA를 대거 공매도했나?

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저자: HIBIKI, CryptoCity 전 OpenAI 연구원 헤지펀드, Nvidia 주식 대규모 공매도 전 OpenAI 연구원 Leopold Aschenbrenner가 최고투자책임자(CIO)를 맡고 있는 헤지펀드 Situational Awareness LP가 최근 2026년 1분기 13F 보유 현황 보고서(주)를 발표했다. 보고서에 따르면 관리 자산 규모는 136억 달러로, 이전 공개된 55억 달러에서 두 배 이상 증가했으며, 현재 반도체 ETF 및 Nvidia 등 기업의 주식을 공매도하고 있는 것으로 나타났다. 《Business Insider》 보도에 따르면, Situational Awareness LP는 AI 하드웨어 주식을 공매도하기 위해 풋옵션(Put Option)을 대량 매수했다. 최대 보유 포지션은 VanEck 반도체 ETF(SMH) 공매도로, 가치는 약 20억 달러에 달한다. Situational Awareness LP의 주요 풋옵션 보유 목록 - Nvidia: 15.6억 달러 - Oracle: 10.7억 달러 - Broadcom: 10억 달러 - AMD: 9.692억 달러 - TSMC: 5.351억 달러 (동시에 3.54억 달러 규모의 콜옵션 보유) - ASML: 4.941억 달러 - Intel: 1.591억 달러 Situational Awareness LP의 주요 콜옵션 보유 목록 - SanDisk (플래시 메모리 기업): 3.888억 달러 - CoreWeave (AI 클라우드 컴퓨팅 기업): 1.406억 달러 - CleanSpark (비트코인 채굴 기업): 1.045억 달러 - Bloom Energy (재생 에너지 기업): 5,530만 달러 주: 13F 보고서는 미국 증권거래위원회(SEC) 규정에 따라 운용 자산 규모가 1억 달러 이상인 기관 투자자가 매 분기 제출해야 하는 보유 현황 보고서로, 기관이 보유한 미국 상장 주식 및 옵션 포지션을 공개한다. 왜 AI 반도체를 공매도하고 채굴 기업으로 전환했나? Situational Awareness LP는 반도체 칩 제조사를 대규모로 공매도하는 동시에, 암호화폐 채굴 기업과 AI 클라우드 컴퓨팅 기업 주식을 대량 매수하고 있다. 《Fitech Journal》은 이 전략이 Aschenbrenner의 2024년 논문 예측과 밀접한 관련이 있다고 지적했다. 그는 AGI가 2027년에 실현될 것이며, AI 모델이 고도화됨에 따라 향후 발전의 병목 현상이 전력망과 데이터 센터의 물리적 제약으로 옮겨갈 것이고, 컴퓨팅 파워 향상이 더 이상 유일한 초점이 아닐 것이라고 예측했다. 따라서 Situational Awareness LP 펀드는 칩 제조 및 AI 모델 개발의 잠재적 위험을 피하고, 반도체에 대한 대규모 공매도 포지션을 구축했다. 동시에 펀드는 롱 포지션과 콜옵션을 에너지 기업, 그리고 AI 데이터 센터 사업으로 적극적으로 전환 중인 전 암호화폐 채굴 기업(예: CleanSpark, Riot Platforms)으로 옮겼다. 이러한 기업들은 대규모 전력 설비를 갖추고 있어, 이들에 대한 투자는 AI 인프라 확장으로부터 직접적인 수익을 얻을 수 있다. 심층 읽기: 24세 펀드 매니저의 연 수익률 24배! 그의 AI 포트폴리오가 겨냥한 '가장 희소한 자원' Aschenbrenner, AGI에 대한 기대를 정확히 포착 올해 24세인 Aschenbrenner는 종종 언론에서 '천재'로 불리며, 19세에 컬럼비아 대학교를 수석으로 졸업했다. 그는 파산한 FTX 거래소 산하 자선 재단에서 근무한 후, OpenAI 슈퍼 얼라인먼트(Superalignment) 팀에 연구원으로 합류했다. 2024년 4월 해고된 후, 그는 큰 반향을 일으킨 AI 선언문 《Situational Awareness: The Decade Ahead》를 발표하고 헤지펀드를 설립했다. 전통적인 월스트리트 펀드 운용 경험이 거의 없는 20대 청년으로서, 그는 자신의 논리를 바탕으로 Stripe 창업자 Collison 형제, 전 Meta AI 책임

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출처:區塊客

발행:2026-05-22 11:01:35

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