비트코인 ETF, 하루 만에 $649M 유출... 장기 BTC 보유자들이 '하방 잠재력을 제한'

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간략 요약 - Bitcoin ETF는 월요일 6억 4,800만 달러의 자금 순유출을 기록했으며, BlackRock의 IBIT가 4억 4,800만 달러로 선두를 차지했습니다. - 장기 Bitcoin 보유자들이 수개월간 BTC를 축적해 왔으며, 이는 하방 압력을 제한하고 있다고 Decrypt가 전했습니다. - Bitcoin 가격이 6.7% 하락했음에도 불구하고, 펀딩 비율은 수개월간 이어진 마이너스 행진 끝에 플러스로 전환되었습니다. SoSoValue에 따르면, 현물 Bitcoin ETF는 지난주 10억 달러 유출에 이어 월요일에도 6억 4,864만 달러가 추가로 빠져나가며 큰 타격을 받고 있습니다. 월요일 유출은 BlackRock의 IBIT가 4억 4,800만 달러로 선두였습니다. 그 뒤를 ARK Invest 및 21Shares의 1억 1,000만 달러, Fidelity의 6,300만 달러 유출이 이었습니다. CoinGecko 데이터에 따르면, Bitcoin은 지난 목요일 81,700달러에서 주간 저점인 76,201달러까지 6.7% 하락했습니다. 지난 24시간 동안 0.7% 하락했으며 현재 약 76,680달러 부근에서 거래되고 있습니다. 블록체인 금융 인프라 기업 Wefi의 이사회 자문위원인 Agne Linge는 Decrypt에 이번 유출이 "전반적인 시장과 상관관계가 있으며, 최근 미국-이란 갈등 격화 속에서 지정학적 사건에 비추어 펀드 매니저들이 진행한 디리스킹(de-risking) 전략을 반영한다"고 말했습니다. Linge가 지정학적 상황의 영향을 언급한 반면, CEX.IO의 수석 애널리스트 Illia Otychenko는 이번 유출이 "지난주 미국 인플레이션 데이터로 인해 촉발되었으며, 이 데이터는 Federal Reserve 정책에 대한 시장 기대를 크게 변화시켰고, 올해 금리 인상에 대한 기대가 높아지고 있다"고 시사했습니다. Decrypt의 모회사 Dastan이 소유한 예측 시장 Myriad에서 사용자들은 Fed가 6월에 25bp 금리를 인하할 확률을 단 2%로, 7월 이전에 25bp를 초과하여 금리를 인하할 확률을 4%로 평가하고 있습니다. Otychenko는 또한 전반적인 디리스킹 정서가 "미국-이란 갈등이 다시 격화될 수 있다는 우려가 커지고 있으며, Donald Trump의 '폭풍 전의 고요(calm before the storm)' 게시물에 의해서도 촉발되었다"고 언급했습니다. 지난주 Bitcoin의 6.7% 하락과 주간 ETF 유출을 반영하여, Crypto Fear and Greed Index의 투자자 심리는 25로 떨어져 "극단적 공포(Extreme Fear)"를 나타내고 있습니다. 전망 약세 심리에도 불구하고, 몇 가지 구조적 요인이 추가 하방 압력을 완화할 수 있습니다. K33 Research의 리서치 책임자 Vetle Lund는 이전에 Strategy의 영구 우선주 Stretch, STRC가 Bitcoin의 월 중순 반복 랠리를 부추기고 있을 수 있다고 언급했습니다. Otychenko는 Strategy의 수요가 ETF 유출을 부분적으로 또는 전부 상쇄하는 데 도움이 될 수 있지만, Bitcoin의 가격 회복을 지속시키기에 그 자체로 충분한 요인으로 보이지는 않는다고 말하며, 1월 말과 2월 초에 Strategy의 수요가 ETF 유출을 초과했음에도 Bitcoin 가격에 큰 영향을 미치지 못했던 유사한 사례를 언급했습니다. CryptoQuant 데이터에 따르면, Bitcoin의 총 미결제약정(open interest)이 지난 2주간 290억 달러에서 260억 달러로 감소했지만, 이 지표는 최근 역사적 기준으로 여전히 높은 수준을 유지하고 있으며, 가격 하락에도 불구하고 지속적인 투자자 투기 활동이 이루어지고 있음을 시사합니다. Bitcoin의 펀딩 비율 지표는 수개월간의 마이너스 행진 끝에 플러스로 전환되었으며, 이는 지난주 6억 7,000만 달러 이상의 청산을 유발한 최근 하락에도 불구하고 투자자들이 롱 포지션을 개설하고 있음을 시사합니다. Otychenko는 더 중요한 요인은 장기 보유자의 행동이라며, 이러한 그룹이 "보유 물량의 점점 더 많은 부분이 미실현 손실 상태로 전환되었음에도 불구하고, 수개월간 MSTR보다 훨씬 큰 규모로 꾸준히 BTC를 축적해 왔다"고 시사했습니다. 그는 이것이 "Bitcoin의 하방 잠재력을 제한하고 있다"며, 이는 단기 변동성에도 불구하고 "장기적 확신의 신호"라고 시사했습니다. 이 논지는 Myriad 사용자들에 의해 뒷받침되며, 이들은 Bitcoin의 다음 움직임이 84,000달러에 도달할 것이라는 데 77% 확률을 두며 낙관적인 견해를 유지하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 최근 사건들로 인해 이들의 열기는 다소 식어, 해당 수치는 지난주 최고치인 89%에서 하락했습니다.

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