Paul Tudor Jones는 Bitcoin을 '최고의 인플레이션 헤지 수단'이라고 평가하며, 주식 시장의 고평가에 대해 경고했다.

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Paul Tudor Jones는 bitcoin을 '최고의 인플레이션 헤지 수단'이라 칭하며 주식 시장의 고평가에 대해 경고했다. 이 억만장자 투자자는 향후 10년간 주식으로 "수익을 내기는 정말 어려울 것"이라며, S&P 500의 밸류에이션이 2000년 닷컴 버블 당시를 연상시킨다고 언급했다. 핵심 요약: - Paul Tudor Jones는 bitcoin이 고정된 공급량 덕분에 특히 대규모 통화 및 재정 부양책이 시행되는 시기에 금보다 더 강력한 인플레이션 헤지 수단이라고 말했다. - Jones는 미국 주식이 고평가되어 있다고 경고하며, 현재의 S&P 500 밸류에이션은 향후 10년간 마이너스 수익률을 의미한다고 주장했다. - 그는 GDP 대비 주식 시장 시가총액 비율이 닷컴 버블과 같은 역사적 극단치에 근접해 있다고 지적하며, 대규모 시장 조정이 발생할 경우 자본이득세 세수 감소를 통해 연방 재정 적자를 악화시키고 채권 시장을 뒤흔들 위험이 있다고 경고했다. 억만장자 투자자 Paul Tudor Jones는 bitcoin에 대해 다음과 같이 말했다. "bitcoin은 명백히 현존하는 최고의 인플레이션 헤지 수단이며, 금보다 더 뛰어나다"고 Jones는 화요일에 공개된 Invest Like the Best 팟캐스트 인터뷰에서 밝혔다. 그는 최대 암호화폐인 bitcoin의 제한된 공급량을 지적했다. 매년 공급량이 증가하는 금과 달리, bitcoin은 생성될 수 있는 코인 수에 엄격한 제한이 있어 설계상 더 희소하다고 그는 설명했다. Jones는 과거 시장 주기의 관점에서 bitcoin의 매력을 설명했다. 2020년 3월 팬데믹 폭락 이후와 같은 공격적인 통화 및 재정 부양책이 시행되는 시기에는 중앙은행이 시스템에 유동성을 공급함에 따라 인플레이션 관련 투자처가 부상하는 경향이 있다고 그는 말했다. "모든 개입을 목격했을 때... 인플레이션 관련 투자처가 급등할 것임을 알 수 있었다"고 그는 말하며, 당시 bitcoin이 가장 매력적인 기회였다고 덧붙였다. 그의 bitcoin에 대한 낙관적인 견해는 주식에 대한 신중한 입장과 대조된다. Jones는 주식 시장이 과열되어 있으며, 밸류에이션이 역사적으로 향후 낮은 수익률을 가리키고 있다고 경고했다. 동시에 SpaceX나 OpenAI, Anthropic과 같은 인공지능 기업들의 향후 기업공개(IPO) 물결과 자사주 매입 감소는 주식 공급을 늘려 가격에 추가적인 압력을 가할 수 있다. "현재 밸류에이션에서 S&P를 매수한다면 향후 10년 수익률은 마이너스일 것"이라며 "지금부터 수익을 내기는 정말 어려울 것"이라고 그는 말했다. 그는 현재 상황을 완전히 거품이라고 단정 짓지는 않았지만, 미국 주식 시장 시가총액의 GDP 대비 비율이 닷컴 버블과 같은 주요 하락장 이전에 보였던 수준과 유사한 역사적 극단치에 머물러 있다고 지적했다. "1929년 고점 당시 이 비율은 65%였고, 87년에는 약 85~90%, 2000년에는 270%에 달했다"고 그는 언급했다. "현재는 252% 수준이니 상상해 보라"며 "우리나라는 주식 시장에 분명히 과도한 레버리지를 쓰고 있다"고 말했다. 그 결과, 대규모 주식 시장 조정이 경제, 정부 재정 적자, 채권 시장에 더 광범위한 영향을 미칠 수 있다고 Jones는 분석했다. "우리 세수의 10%는 자본이득세에서 나온다. 이것이 제로가 된다면 재정 적자가 폭발하는 것을 보게 될 것이고, 채권 시장은 큰 타격을 입을 것"이라고 그는 말했다. "이러한 부정적인 자기 강화 효과를 볼 수 있다"며 "이는 우려스러운 일"이라고 결론지었다. 추가 정보 해당 채굴 기업은 고정 차입 비용을 확보하고 만기를 연장했으나, 줄어드는 BTC 보유량과 담보인정비율(LTV) 트리거로 인해 가격 하락 시 대응할

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