트레이더들이 CME gap과 DeFi hack 여파를 주시하는 가운데 BTC가 최근 고점에서 하락했다

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트레이더들이 CME gap과 DeFi 해킹 여파를 주시하는 가운데 Bitcoin이 최근 고점에서 하락했다. Bitcoin은 금요일 급등 이후 트레이더들이 CME futures gap을 고려하고, DeFi exploit이 altcoin을 흔들며, 거시적 압박이 투자 심리를 짓누르면서 후퇴했다. Bitcoin과 ether는 하락했으나, CME futures gap은 추가 상승 가능성에 대한 기대를 부추기고 있다. rsETH와 관련된 2억 9,200만 달러 규모의 exploit은 DeFi 전염 공포를 촉발하여 Aave의 total value locked를 급감시키고 altcoin에 압력을 가했다. 유가 상승과 주식 선물 약세는 위험 자산에 부담을 주었으며, 이는 Bitcoin의 상대적 강세를 더욱 부각시켰다. 암호화폐 시장은 금요일 2월 초 이후 최고치까지 치솟았던 짧은 급등세를 뒤로하고 다시 익숙한 영역에서 거래되고 있다. Bitcoin BTC$75,119.53은 75,000달러를 소폭 밑도는 수준에서 거래 중이며, ether(ETH)는 2,300달러로, 둘 다 금요일 고점인 78,300달러와 2,460달러보다 상당히 낮은 수준이다. 트레이더들이 강세를 보이는 한 가지 이유는 기관들이 선호하는 CME의 Bitcoin futures 시장이 금요일 77,540달러에 마감되고 74,600달러에 개장하여 3.8%의 상방 "CME gap"을 형성했기 때문이다. 지난주에도 유사한 gap이 발생했으며 당일 마감 전 모두 메워졌다. 첫 번째 단계는 시작되었다. Bitcoin은 UTC 자정 이후 1.5% 상승하며 변동성이 컸던 주말 이후 투자 심리가 회복되고 있음을 시사했다. 금요일 개장 후 호르무즈 해협을 통한 운송이 중단되면서 주말 동안 시장은 급락했다. 재개된 폐쇄 조치로 원유 가격은 배럴당 78달러에서 88달러로 급등했다. 이는 위험 자산에 부담을 주었으며, Nasdaq 100과 S&P 500 선물은 자정 이후 모두 0.59% 하락했다. 파생상품 포지셔닝 시장 전반적으로 암호화폐 open interest(OI)는 지난 24시간 동안 1,200억 달러 부근에서 안정세를 유지했다. 반면 거래량은 30% 급증했는데, 이는 새로운 포지션 증가 없이 활동만 늘어났음을 시사한다. 이는 회전율 증가, 단기 포지셔닝 또는 트레이더들이 신규 자본을 투입하기보다 위험을 순환시키고 있음을 나타낼 가능성이 있다. solana(SOL), Bitcoin BTC$75,119.53, ether(ETH) 및 XRP(XRP)의 OI는 대체로 안정적이었다. HYPE futures의 OI는 가격 하락과 함께 3% 감소하여 자본 유출을 나타냈다. 반면 AVAX와 SP 500 perpetuals의 OI는 각각 6%에서 10% 상승했다. AAVE futures의 OI는 KelpDAO의 주말 exploit으로 인한 부수적 피해로 Aave 대출 플랫폼에서 자금이 빠르게 인출되면서 346만 토큰이라는 사상 최고치를 기록했다. BTC, ETH 및 기타 여러 토큰과 관련된 funding rates는 마이너스로 전환되었으며, 이는 가격 하락 시 이익을 얻는 숏 포지션에 대한 편향을 나타낸다. Deribit의 BTC 및 ETH options는 여전히 하락세에 대한 우려를 반영하며 콜옵션보다 비싸게 거래되고 있다. Block flows는 방향성 베팅인 BTC call spreads와 변동성 전략인 ether straddles에 대한 편향을 보였다. 토큰 토크 altcoin 섹터는 주말 동안 Kelp DAO의 rsETH 토큰에 대한 2억 9,200만 달러 규모의 exploit으로 큰 충격을 받았으며, 이는 DeFi 시장 전반에 전염 위험을 초래했다. 그 결과 Aave의 total value locked(TVL)는 265억 달러에서 175억 달러로 감소했으며, 이번 exploit은 Aave의 WETH 풀에 부실 채권이 발생할 것이라는 공포를 불러일으켜 대규모 인출과 유

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