비트코인 싹쓸이! JP Morgan: MicroStrategy 올해 비트코인 보유 규모 300억 달러 전망

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월스트리트 투자은행 JPMorgan의 최신 보고서에 따르면, 'Bitcoin 강세론자' Michael Saylor가 이끄는 Strategy가 놀라운 속도로 BTC를 공격적으로 매집하고 있으며, 올해 매수 규모가 300억 달러에 달해 사상 최고치를 기록할 전망이다. 저점 매수의 정석, 과거를 뛰어넘는 매수세 JPMorgan의 전무이사 Nikolaos Panigirtzoglou가 이끄는 분석팀은 Strategy의 올해 BTC 누적 속도가 눈에 띄게 빨라졌다고 지적했다. 올해 들어 이미 약 110억 달러를 투입해 145,834 BTC를 매수했으며, 대부분 평균 보유 단가(약 7.5만 달러)보다 가격이 낮을 때 정확히 저점 매수를 단행했다. 현재의 '매집' 속도를 고려할 때, 분석가들은 Strategy의 올해 BTC 매수 규모가 300억 달러에 이를 것으로 예상하며, 이는 2024년과 2025년의 각각 약 220억 달러 기록을 훨씬 상회하는 수준이다. 분석가들은 "Strategy는 4월에 BTC 매수 속도를 대폭 높이며 올해 들어 이어진 '기회주의적' 매수 패턴을 지속했다. 시장에 훌륭한 매수 기회가 나타나고 자금 조달 경로가 원활할 때 주저 없이 대규모 매수를 진행했다"고 설명했다. 높은 프리미엄이 만든 '무한 탄약', 개인과 기관의 동반 추종 이 회사가 어떻게 끊임없이 자금을 조달할 수 있을까? 핵심은 자본 시장의 열광적인 추종에 있다. 데이터에 따르면, Strategy의 주가가 '순자산가치(NAV)' 대비 갖는 프리미엄 비율은 지난 2개월 동안 약 26%까지 확대되었다. 분석가들은 이러한 높은 프리미엄이 Strategy에 유리한 자금 조달 환경을 조성하여, 회사가 주식과 채권을 발행해 더 많은 BTC를 매수할 수 있게 한다고 설명했다. JPMorgan은 현재 Strategy의 투자자 구조가 개인과 기관 투자자로 균형 있게 나뉘어 있다고 지적했다. 전 세계에서 가장 많은 BTC를 보유한 상장 기업인 Strategy는 현재 총 818,334 BTC를 보유하고 있으며, 그 가치는 650억 달러가 넘는다. 월스트리트 목표 주가 상향 투자은행 TD Cowen은 목요일 Strategy의 목표 주가를 385달러에서 395달러로 상향 조정했다. 분석가들은 Strategy가 영구 우선주 STRC 발행을 확대한 것이 BTC 축적 전략의 자본 효율성을 높였을 뿐만 아니라, 회사의 BTC 수익 전망을 개선했다고 평가했다. 그러나 Michael Saylor의 전략에는 최근 미묘한 변화가 나타났다. 그는 향후 STRC 배당금을 지급하기 위해 Strategy가 일부 BTC를 매각할 가능성이 '매우 높다'고 처음으로 인정했다.

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