Metaplanet, 4,0177 BTC 보유량을 확대하기 위해 무이자 채권으로 5,000만 달러 조달

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도쿄 증시에 상장된 Metaplanet Inc.는 2026년 4월 24일, 전액 BTC 매입을 목적으로 하는 80억 엔(약 5,000만 달러) 규모의 제20차 무이자 채권을 발행했다. Metaplanet, 40,177 BTC 보유고 확대를 위해 무이자 채권으로 5,000만 달러 조달 핵심 요약: - Metaplanet은 2026년 4월 24일 제20차 무이표 채권을 발행하여 BTC 매입을 위한 5,000만 달러를 조달했다. - 도쿄 상장사인 이 기업은 2026년 1분기 말 기준 40,177 BTC를 보유하여 세계 3위의 상장사 BTC 보유 기업이 되었다. - Metaplanet은 2026년 말까지 100,000 BTC 확보를 목표로 하고 있으며, EVO FUND가 부채 조달 파이프라인의 핵심 역할을 맡고 있다. Metaplanet, 5,000만 달러 자본 조달로 신규 매입을 예고하며 100,000 BTC 목표 추격 해당 채권은 0% 이율로 2027년 4월 23일에 만기가 도래하며, 본 시리즈의 모든 이전 채권 발행을 지원해 온 Evolution Financial Group 산하 케이맨 제도 소재 투자 기관인 EVO FUND가 전액 인수했다. 이 무담보 채권은 액면가로 상환되는데, 이는 Metaplanet이 차입 기간 동안 이자 비용 없이 빌린 원금만 상환함을 의미한다. 이러한 구조를 통해 Metaplanet은 제로 비용으로 자본을 조달할 수 있다. 조달된 자금은 즉시 BTC로 전환되며, 가격 상승분은 이자 지급에 사용되지 않고 회사의 대차대조표에 반영된다. EVO FUND는 5영업일 전 서면 통지를 통해 조기 상환을 요구할 권리를 보유한다. 별도의 조항에 따라 EVO FUND가 특정 기준을 충족하는 추가 자금을 제공할 경우 Metaplanet은 해당 채권의 일부를 조기 상환해야 하며, 이는 양측 모두에게 유연성을 제공한다. Metaplanet은 2026년 3월 31일 기준 40,177 BTC를 보유하고 있으며, 평균 매입 단가는 코인당 약 97,000달러에서 104,000달러 수준이다. 4월 말 BTC 가격이 78,000달러 부근임을 고려할 때, 회사의 BTC 포지션은 평균 매입 단가를 하회하고 있다. 이번 5,000만 달러 조달로 약 640~700 BTC를 추가할 수 있을 것으로 예상되나, 후속 공시에서 매입 확인 내역은 아직 나타나지 않았다. 해당 기업은 2026년 1분기에만 5,075 BTC를 추가 매입하여 일본 최대의 기업 BTC 보유 기업이자, Strategy(구 Microstrategy) 및 다른 한 곳의 기업에 이어 전 세계 상장사 중 세 번째로 많은 BTC를 보유하게 되었다. Metaplanet의 주가는 발표 이후 약 3~4% 하락하여 뉴스 직후 339엔 부근에서 거래되었다. 이러한 반응은 이전 자본 조달 사례와 유사하며, 제로 비용 부채 조건에도 불구하고 단기적인 희석 우려가 주가에 반영된 것으로 보인다. 회사는 일본의 공식 공시 시스템을 통해 채권 발행을 공시하고 같은 날 X에도 게시했다. 경영진은 이번 조달이 2026년 12월로 끝나는 회계연도의 연결 실적에 미치는 재무적 영향은 미미할 것으로 예상했다. Metaplanet의 BTC 보유 모델은 미국에서 Strategy가 개척한 '부채를 통한 BTC 확보' 전략을 따르고 있다. 국내 자본 시장과 구조화 금융이 유리한 조건을 제공하는 일본에서, 이 회사는 약 2년 동안 이 전략을 20차례 실행했다. 회사는 2026년 말까지 100,000 BTC, 2027년 말까지 210,000 BTC를 확보하겠다는 목표를 공개적으로 설정했다. 현재 40,177 BTC를 보유한 상태에서 목표를 달성하려면

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