하루 6.35억 달러 유출! 비트코인 현물 ETF 대규모 자금 이탈, 시장 불안감 확산?

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BTC를 8만 달러 선으로 끌어올렸던 ETF 자금 유입세가 잦아들고 있다. 올해 3월부터 4월 사이 미국 11개 BTC 현물 ETF는 총 329억 달러를 유치했으나, 현재는 자금 유출에 직면했을 뿐만 아니라 그 규모 또한 상당하다. SoSoValue 데이터에 따르면, 미국 11개 BTC 현물 ETF에서 수요일 하루 동안 총 6억 3,500만 달러가 빠져나가 올해 1월 29일 이후 최대 일일 순유출을 기록했다. 이는 최근의 약세를 이어가는 것으로, 지난 5거래일 동안 이들 ETF에서 총 12억 6,000만 달러가 유출되었다. 이 영향으로 2024년 1월 상장 이후 BTC 현물 ETF의 누적 순유입액은 일주일 전 597억 6,000만 달러에서 585억 달러로 감소했다. 자금 이탈과 동시에 BTC의 상승세도 멈췄다. 지난주를 돌아보면 BTC는 6만 5,000달러에서 8만 달러 위까지 강하게 상승했으나, 8만 2,000달러 부근의 '200-day SMA'에 도달한 후 뚜렷한 저항을 받았다. 지난 24시간 동안 BTC는 약 1.5% 하락한 79,736달러를 기록했다. 애널리스트들은 수요일 Nasdaq과 S&P 500 지수가 사상 최고치를 경신하며 월가가 인플레이션 데이터에 무덤덤한 반응을 보였음에도 불구하고, 암호화폐 시장은 인플레이션 반등에 훨씬 더 민감하게 반응하고 있다고 분석했다. 올해 3월과 4월 사이 BTC ETF는 329억 달러에 달하는 자금을 유치하며 당시 BTC가 강세장으로 복귀하는 중요한 동력으로 여겨졌다. 오늘날 단기간에 거액의 자금이 빠져나가면서 강세론자들이 이를 가볍게 넘기기는 어려운 상황이다. Tesseract Group의 자산 관리 책임자 Adam Haeems는 "만약 CPI가 계속 높게 유지되고, 시장이 차기 Fed 의장으로 지명된 Kevin Warsh의 입장이 더 매파적이라고 판단하거나, 혹은 유가 충격이 다시 발생한다면 ETF가 순유입을 유지하더라도 BTC의 성장 공간은 압박받을 수 있다"고 말했다. 우리에게 중요한 것은 상승세의 지속 여부가 아니라, 거시 경제 환경이 이러한 ETF 자금이 효과를 발휘할 수 있을 만큼 충분히 완화적인지 여부이다. 주목할 점은 ETF 자금 흐름과 BTC 가격 간의 관계가 과거만큼 직접적이지 않다는 것이다. Pearson coefficient 연구에 따르면, BTC 일일 수익률과 ETF 누적 순유입 변동의 90일 롤링 상관계수는 2월 고점인 0.68에서 현재 0.16으로 급락했다. 통계학적으로 0.16은 0에 가까우며, 이는 두 지표 간의 상관관계가 현재 매우 낮다는 것을 의미한다. 다시 말해, ETF 자금의 유입 여부만 보고 코인 가격의 추세를 예측하기는 어려워졌다. 그럼에도 불구하고 수요일과 같은 규모의 거액 환매는 여전히 시장 심리에 큰 타격을 주었으며, 구조적 자금이 차익 실현을 할 때 얼마나 단호한지를 보여주었다.

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