오늘 75억 달러 규모의 Bitcoin 및 Ethereum 옵션 만기 도래

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암호화폐 파생상품 시장은 5월 29일 Bitcoin과 Ethereum에서 거의 75억 달러에 달하는 월간 옵션 만기를 앞두고 있다. Max Pain 수준은 양대 디지털 자산 모두에서 글로벌 차원의 큰 하락이 두드러진 한 주 동안 현재 가격을 상회하고 있다. 오늘의 월간 옵션 만기가 Bitcoin에 의미하는 것 월간 옵션 만기는 누적 거래량이 가장 큰 파생 계약이 결제되는, 한 달 중 가장 중요한 날짜다. 오늘의 세션은 시장 조정의 한복판에서 상당한 청산을 집중시킨다. Bitcoin은 84,112개의 미결제 계약을 보유하고 있으며, 명목 가치는 약 62억 달러에 가깝다. Put/Call Ratio는 전체 미결제약정에서 0.84를 기록하고 있으며, 마감 시점 기준 45,790개의 콜 옵션과 38,322개의 활성 풋 옵션이 맞서고 있다. 이러한 불균형은 활성 시장 참여자들 사이의 다소 강세 편향을 반영한다. 행사가 분포는 더 높은 수준, 특히 사이클 동안 80,000~85,000달러 사이에서 두드러진 집중을 보여준다. BeInCrypto의 데이터에 따르면, Bitcoin의 Max Pain은 75,000달러에 자리잡고 있으며, 이는 한 주 동안 5% 하락하여 약 73,350달러 부근에서 거래되고 있는 자산의 현재 가격을 명확히 상회한다. 이 맥락은 압력을 설명해준다. 기관 ETF의 매도는 5월 14일 이후 20억 달러에 달하며, 마감을 앞둔 시간 동안 가격을 월간 Max Pain 수준에서 끌어내렸다. Ethereum과 월간 만기의 무게 Ethereum도 마찬가지로 압박받는 전망을 보여준다. 미결제약정은 총 643,639개의 계약으로 약 12억 9천만 달러 규모다. Put/Call Ratio는 0.74를 기록하고 있으며, 월간 마감 기준 369,158개의 콜이 274,481개의 풋과 맞서고 있다. 이 비율은 사이클 동안의 매수 입장을 반영하지만, 최근의 가격 하락으로 인해 오늘로 예정된 월간 만기를 앞두고 많은 콜이 외가격(out of the money) 상태가 되었다. 행사가 분포는 2,200달러에 두드러진 집중을 보여주며, 이 수준에는 70,000개 이상의 풋이 누적되어 있다. 그 위로 2,500달러와 3,000달러 행사가도 활발한 매수 활동을 유지하고 있지만, 현재 현물 가격으로부터 점점 멀어지고 있다. Ethereum의 Max Pain은 2,200달러에 자리잡고 있으며, 이는 현재 가격인 2,003달러를 상회한다. 이 수준을 향한 반등은 전체 월간 사이클 동안 프리미엄을 수령한 기관 매도자들에게 이익이 될 것이다. 트레이더들은 가장 혼잡한 행사가 주변의 유동성을 면밀히 주시한다. 막판 자금 흐름은 월간 만기 근처에서 강화되는 경향이 있으며, 글로벌 현물 시장 전반에 걸쳐 다음 사이클의 분위기를 결정할 수 있는 급격한 움직임을 만들어낸다. 옵션 시장의 다음 행보 Greeks.live의 애널리스트들에 따르면, Bitcoin의 가격은 핵심 GEX(Gamma Exposure) 집중 구간 아래로 돌파하기 시작했다. 그 결과, 이전에 미결제약정이 제공하던 지지성 저항은 점차 약화될 것으로 예상된다. 유사한 움직임으로, Ethereum도 주요 GEX 저항 수준 아래로 돌파했으며, 감마는 2,000달러 부근에 크게 집중되어 있다. Bitcoin이 기술적으로 위험하고 중대한 수준까지 하락했음에도 불구하고, 내재변동성(IV)은 놀랍게도 크게 상승하지 않았다. 모든 만기에 걸친 IV는 40% 아래로 억제된 상태를 유지하고 있으며, 장기(원월물) IV는 계속해서 하향 추세를 보이고 있다. 더욱이, 3일간의 급격한 매도세도 단기 내재변동성에서 의미 있는 급등을 만들어내지 못했다. 이러한 환경에서, 현재 약 20% 수준에서 거래되고 있는 5월 옵션 계약과 함께, 월간 결제는 기존의 옵션 포지셔닝과 감마 구조를 크게 재편할 것으로 예상된다. 전반적으로, 더 넓은 시장은 핵심 지지선이 견고하게 유지될 것이라는 데 계속 베팅하고 있으며, 대형 투자자들은 더 깊은 붕괴에 대한 헤지나 우려를 실질적으로 증가시키지 않은 것으로 보인다.

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