호르무즈 공습으로 암호화폐 하락, $897 million 규모의 롱 포지션 청산 발생

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호르무즈 공습으로 암호화폐 하락, 롱 청산액 8억 9,700만 달러 누적 미국의 공습이 인플레이션 우려를 자극하면서 BTC는 4월 13일 이후 최저치로 하락했고 ETH는 $2,000 아래로 무너졌으며, 레버리지 롱 포지션 약 9억 달러가 청산되었다. 알아둘 점: - 호르무즈 해협 공습 이후 투자자들이 위험 회피 심리로 돌아서면서 24시간 동안 약 9억 5,800만 달러의 암호화폐 포지션이 청산되었으며, 그중 롱이 8억 9,700만 달러를 차지했다. - Ether 미결제약정은 토큰이 $2,000 아래로 떨어졌음에도 사상 최고치를 기록했는데, 이는 일반적으로 트레이더들이 저점 매수보다는 추가 손실을 예상하며 숏을 추가하고 있다는 신호이다. - 금요일 Deribit에서는 약 80억 달러 상당의 옵션이 만기되며, bitcoin의 max pain은 현물 가격 바로 위인 $75,000에 있다. 헤드라인 변동성이 연중 최저치 부근임에도 풋-콜 스큐는 여전히 높은 수준을 유지하고 있어, 트레이더들이 여전히 하방 보호 비용을 지불하고 있음을 의미한다. Bitcoin 최대 암호화폐는 현재 약 $73,400에 거래되고 있으며, 자정 이후 약 1.2% 하락했지만 UTC 6:30경 기록한 일중 저점보다는 위에 있다. 한편 Ether (ETH)는 3월 29일 이후 처음으로 $2,000 아래로 떨어지며 1.5% 하락했다. 즉각적인 촉매제는 유가 급등이었다. 원유는 $92에서 $96 배럴까지 뛰었다가 유럽 오전 중 $94에 안정되었으며, 이는 시장 전반에 걸쳐 새로운 인플레이션 우려를 자극했다. 미국 주가지수 선물도 압박을 받고 있으며, S&P 500과 Nasdaq 100 파생상품이 각각 0.11%와 0.25% 하락하면서 미국 거래 세션을 앞두고 전반적인 위험 회피 분위기를 강화하고 있다. 파생상품 포지셔닝 - 지난 24시간 동안 청산은 총 9억 5,880만 달러에 달했으며, 롱이 8억 9,700만 달러를 차지한 반면 숏은 단 6,100만 달러였다. 이 한쪽으로 치우친 청산은 급격한 양방향 플러시보다는 시장이 천천히 하락하고 있음을 반영한다. - Bitcoin 미결제약정은 거의 움직이지 않았지만, 평탄한 전체 수치는 CME 미결제약정이 9.85% 감소하여 $75억 6,000만 달러로 떨어진 것을 가리고 있다. 규제된 선물은 빠지고 있는 반면 offshore perps는 안정을 유지하고 있으며, 펀딩이 0.0058%로 중립적이어서 아무도 레버리지로 움직임을 쫓고 있지 않다. - Ether 미결제약정은 토큰이 $2,000 아래로 떨어졌음에도 24시간 동안 0.61% 증가하여 사상 최고치인 1,639만 ETH ($326억 1,000만 달러)로 올랐다. 가격이 하락하는 동안 미결제약정이 상승한다는 것은 트레이더들이 저점 매수보다는 더 깊은 손실을 예상하며 숏을 추가하고 있음을 시사한다. - XRP의 미결제약정은 토큰 가격이 약세를 보이면서 0.49% 감소하여 22억 8,000만 XRP ($29억 4,000만 달러)가 되었다. 동시에 발생한 감소는 새로운 숏 진입보다는 강세 베팅의 청산으로 읽힌다. XRP와 SOL의 무기한 펀딩도 거의 모든 거래소에서 마이너스로 전환되었으며, Binance에서 숏이 롱에게 각각 -0.0123%와 -0.0161%를 지불하고 있고, Gate가 유일한 양수 이상치였는데, 이는 트레이더들이 주요 종목에 대해 숏 쪽으로 기울고 있다는 신호이다. - 금요일 Deribit에서 약 80억 달러 상당의 옵션이 만기되며, bitcoin이 $65억 (약 86,000 계약), ether가 $14억이다. Bitcoin의 max pain은 현물 가격 바로 위인 $75,000에 있으며, 해당 행사가에 풋 명목금액 $3억 7,500만이 집중되어 있고, 200일 이동평균선이 표시되는 $80,000 저항선에는 미결제약정 $6억 4,000만이 쌓여 있다. - Deribit의 DVOL 변동성 지수는 36 부근으로 지난 1년의 8백분위에 있으며, ether 변동성은 1백분위로 2024년 초 이후 최저치이다. 그럼에도 25-delta 풋-콜 스큐는 bitcoin의 1주 +12.3%, 1개월 +10.3%로 높은 수준이며, 따라서 트레이더들은 헤드라인 변동성이 짓눌렸음에도 즉각적인 하방 보호에 비용을 지불하고 있다. 토큰 이야기 - bitcoin과 ether의 상대적 약세로 인해 알트코인 시장 전반이 타격을 받으면서 CoinDesk Computing Select Index (CPUS)는 목요일 UTC 자정 이후 2.9% 하락했다. - 여러 알트코인 페어 전반에 걸친 유동성 부족이 과장된 움직임을 초래했다. Humanity protocol (H)은 수요일 UTC 21:45에 30% 이상 폭락한 후 거의 즉시 반등했다. UTC 자정 이후 26% 상승했다. - 이러한 매도세는 일반적으로 오더북에서 모든 대기 주문을 쓸어버리며, 매수호가와 매도호가가 천천히 다시 채워지는 동안 트레이더들이 활용할 수 있는 공백을 남긴다. - AI 토큰 RENDER와 FET에게도 힘든 아침이었으며, 각각 5.5%와 8.5% 하락했다. DeFi 토큰 JUP과 ETHFI도 약 5% 하락했다. - CoinMarketCap의 "Altcoin Season" 지표는 90일 이상 만에 최저 수준으로 곤두박질쳤다. 현재 30/100에 있으며, 이는 광범위한 위험 회피 심리를 반영한다. 추가 정보 24시간 bitcoin 선물 거래의 출시는 오랜 기간 지속된 CME 주말 갭을 제거하고, 완전히 통합된 기관 암호화폐 시장을 향한 또 다른 단계를 표시한다. 알아둘 점: - 금요일부터 CME Bitcoin 선물과 옵션은 이제 Globex에서 24/7 거래되며, 널리 주목받던 "CME gap"을 만들어냈던 전통적인 금요일부터 일요일까지의 시장 휴장이 종료된다. - 이러한 구조적 변화에도 불구하고, IBIT 옵션 미결제약정이 CME 암호화폐 옵션 시장을 훨씬 능가하는 등 유동성은 ETF 옵션과 offshore perpetuals에 집중되어 있다.

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