Phemex CEO Federico Variola가 말하는 AI, Prediction Markets, 그리고 Crypto Trading의 다음 단계

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- Phemex CEO Federico Variola는 암호화폐 거래 행태가 현물 토큰을 넘어 prediction markets, 토큰화 자산, 봇, 전통 시장 익스포저로 확장되었다고 말합니다. - Variola는 prediction markets가 블록체인 활동을 실제 세계의 사건과 연결하기 때문에 암호화폐의 가장 강력한 사용자 확보 도구 중 하나라고 봅니다. - AI는 트레이더가 시장을 이해하고 규칙 기반 전략을 구축하는 데 도움을 줄 수 있지만, Variola는 인간의 입력이 여전히 필수적이라고 말합니다. 암호화폐 거래는 지난 몇 년간 급격하게 변했습니다. 많은 사용자들에게 시장은 한때 토큰 매수, altcoin 보유 또는 perpetual futures 거래에 집중되어 있었습니다. 오늘날 거래소들은 prediction markets, AI 기반 봇, 토큰화 자산, pre-IPO 익스포저, 그리고 전통 금융과 연계된 상품으로 확장하고 있습니다. 최근 BeInCrypto 비디오 팟캐스트에서 Mo는 Phemex의 CEO인 Federico Variola와 사용자 행동이 어떻게 변화하고 있는지, 그리고 거래소들이 왜 보다 완전한 거래 환경을 구축하고 있는지에 대해 이야기했습니다. 대화는 prediction markets, AI 도구, 전략 거래, 규제 압력, 그리고 암호화폐 플랫폼이 더 많은 자산군을 추가할 때 필요한 리스크 통제를 다루었습니다. 암호화폐 트레이더들은 토큰 너머를 바라보고 있다 Variola는 암호화폐 거래에서 가장 큰 변화는 이전 사이클과 비교해 네이티브 암호화폐 혁신에 대한 흥분 수준이 낮아진 것이라고 말했습니다. 그의 관점에서, 시장이 이전 몇 년간 보였던 종류의 거래 활동을 만들어내는 새로운 프로토콜과 체인이 더 적어지고 있습니다. 이는 트레이더들을 다른 상품으로 밀어붙였습니다. 그는 토큰화 자산, RWAs, 전통 시장 익스포저, pre-IPO 스타일의 perpetual contracts를 더 많은 관심을 받고 있는 영역으로 지목했습니다. 이러한 상품들은 암호화폐 네이티브 메커니즘을 사용할 수 있지만, 근본적인 관심은 종종 암호화폐 외부에서 옵니다. "제 역할을 하고 있는 플랫폼들은 거래 기회를 제공하는 곳입니다"라고 Variola는 대화 중에 말했습니다. 거래소 사용자들은 많은 도구, 지갑, 체인, 인터페이스 사이를 오가지 않고도 시장에 대한 견해를 표현할 수 있는 더 많은 방법을 원합니다. Phemex의 대답은 더 많은 거래 카테고리를 하나의 플랫폼으로 가져오는 것이었습니다. 중앙화 거래소는 여전히 강력한 사용자 역할을 가지고 있다 Variola는 암호화폐에서 두 가지 광범위한 사용자 그룹을 설명했습니다: - 한 그룹은 여전히 거래와 일반 금융 관리를 위해 중앙화 거래소를 선호합니다; - 다른 그룹은 온체인에서 더 활발하며 초기 시장과 프로토콜에 접근하기 위해 탈중앙화 거래소를 사용합니다. 그는 DeFi가 상승 잠재력과 사용자 소유권 이점을 제공하지만, 자가 수탁, 스마트 컨트랙트 리스크, 지갑 관리와 관련된 복잡성도 가져온다고 말했습니다. 반면, 중앙화 거래소는 많은 암호화폐 혁신을 더 단순한 인터페이스로 흡수할 수 있습니다. 예를 들어, 사용자들은 별도의 지갑을 관리하거나, 자산을 브리지하거나, 네트워크를 전환하지 않고도 여러 체인의 토큰에 접근하기를 원할 수 있습니다. 중앙화 거래소는 그러한 운영상의 마찰을 대부분 제거하면서 온체인 시장을 통합할 수 있습니다. Variola는 이 추세가 중앙화 거래소를 사용자 대상 도구로서 매우 경쟁력 있게 만든다고 말했습니다. 동시에, 그는 암호화폐의 가장 초기 활동은 여전히 온체인에서 일어나는 경우가 많으며, 특화된 상품이 더 큰 플랫폼보다 더 빠르게 움직일 수 있다는 점을 인정했습니다. Prediction Markets, 암호화폐를 실제 세계 사건에 더 가깝게 가져오다 Prediction markets는 팟캐스트의 주요 주제 중 하나였습니다. Phemex는 자신의 플랫폼에 prediction market 접근성을 통합했으며, 이는 US 선거 사이클 동안 훨씬 더 가시화된 카테고리를 추가한 것입니다. Variola는 prediction markets를 암호화폐가 만들어낸 가장 강력한 마케팅 도구 중 하나로 묘사했습니다. 사용자들은 정치, 스포츠, 금융, IPO, 글로벌 사건을 포함한 실제 세계의 결과에 대해 거래할 수 있으며, 많은 사람들은 그 근본적인 활동이 블록체인 기반이라는 것을 인지조차 못 할 수 있습니다. Prediction markets는 또한 상품적 이점을 가지고 있습니다. 거의 모든 사건을 중심으로 존재할 수 있으며, 유동성이 제한적일 때도 그렇습니다. Perpetual futures 시장은 잘 작동하기 위해 충분한 거래량, 마켓 메이커, 유동성이 필요합니다. Prediction market은 결과 자체가 사람들이 이미 논의하고 있는 무언가와 연결되어 있기 때문에 여전히 관심을 끌 수 있습니다. Variola는 prediction markets가 플랫폼들이 전통적인 거래 상품이 항상 지원할 수 없는 방식으로 글로벌 사건과 자신을 연결할 수 있게 해준다고 말했습니다. Phemex는 자체적인 prediction market을 처음부터 구축하는 대신, Polymarket의 인터페이스를 통합했습니다. Variola는 이 모델이 중앙화 거래소에 합리적일 수 있다고 말했습니다. 외부 상품이 이미 잘 작동할 때, 거래소는 이를 임베드하고 원래 플랫폼과 이익을 공유할 수 있습니다. 규제는 시장 전반에 걸쳐 여전히 고르지 않다 대화는 또한 prediction markets를 둘러싼 규제 불확실성을 다루었습니다. 일부 관할권은 이를 더 조심스럽게 다루는 반면, 다른 곳은 현지 규칙에 따라 더 많은 접근을 허용합니다. Variola는 중앙화 거래소가 이미 KYC와 관할권 기반 통제에 의존하기 때문에 이 환경에서 일부 이점을 가지고 있다고 말했습니다. Phemex는 Germany와 같이 더 엄격한 법률이 있는 시장에서는 접근을 제한할 수 있는 반면, 규칙이 허용하는 지역에서는 상품을 제공할 수 있습니다. 그는 암호화폐가 종종 규제 당국이 대응할 수 있는 것보다 빠르게 발전한다고 덧붙였습니다. 법적 프레임워크가 나타날 때쯤이면, 시장의 관심은 이미 다른 상품 카테고리로 이동했을 수 있습니다. Variola에게, 거래소의 역할은 각 사용자가 자국의 규칙에 따라 서비스를 받도록 보장하는 것입니다. AI는 트레이더가 구조를 구축하는 데 도움을 주지만, 판단을 대체하지는 않는다 AI는 논의의 또 다른 주요 초점이었습니다. Variola는 AI가 복잡한 금융 시장에 진입하는 리테일 사용자에게 특히 유용할 수 있다고 말했습니다. 새로운 트레이더들은 종종 market cap, 유동성, 밸류에이션, 실적, 담보, 변동성과 같은 낯선 용어에 직면합니다. 이전 사이클에서, 사용자들은 포럼, 문서, 동영상, 소셜 미디어에서 이러한 지식을 짜맞춰야 했습니다. AI 도구는 개념을 설명하고 정보를 정리하는 데 도움을 줌으로써 사용자에게 더 빠른 출발점을 제공할 수 있습니다. 그럼에도, Variola는 AI를 트레이더 자신의 논제를 대체하는 것으로 보지 않습니다. 모든 사용자가 같은 모델로부터 같은 전략을 받는다면, 그 이점은 사라집니다. 시장 우위는 독창적인 사고, 타이밍, 리스크 통제, 실행에 달려 있습니다. AI는 그 과정을 지원할 수 있지만, "돈을 벌어줘"는 작동하는 거래 시스템이 되기에는 너무 모호합니다. Phemex는 사용자가 전략을 구축하고 조정할 수 있도록 돕기 위해 AI를 사용하고 있습니다. 예를 들어, 트레이더는 특정 가격 범위, 변동성 설정 또는 지표 조건을 중심으로 설계된 grid bot을 요청할 수 있습니다. AI는 구조를 조립하는 데 도움을 줄 수 있지만, 인간 트레이더는 여전히 목표를 정의해야 합니다. 전략 거래는 감정적 결정을 줄일 수 있다 Variola는 많은 리테일 트레이더들이 뉴스와 단기 시장 움직임에 감정적으로 반응하기 때문에 어려움을 겪는다고 말했습니다. 전략 거래는 사용자들이 시장에 진입하기 전에 규칙을 정의하도록 유도합니다. 그 과정은 논제를 형성하고, 테스트하고, 실제 조건에서 실행하고, 조정하고, 결과로부터 배우는 것을 포함할 수 있습니다. AI와 봇은 사용자 정의 아이디어를 반복 가능한 실행으로 변환하여 이를 더 접근 가능하게 만들 수 있습니다. Variola의 관점에서, 이것이 전략 거래의 주요 이점 중 하나입니다. 사용자들이 모든 가격 움직임에 반응하는 대신, 거래하기 전에 생각하도록 격려합니다. 다중 시장 거래는 더 강력한 리스크 통제를 요구한다 거래소가 더 많은 상품을 추가함에 따라, 리스크 관리는 더 복잡해집니다. Phemex는 이제 암호화폐 시장, futures, prediction markets, 전통 시장 익스포저, AI 도구, 자동화된 거래 상품에 걸쳐 운영됩니다. Variola는 리스크 관리의 핵심은 여전히 준비금 강도, 레버리지 통제, 담보 품질, 변동성 관리라고 말했습니다. 거래소는 사용자에게 급격한 시장 움직임 동안 지급불능 리스크를 만들 수 있는 레버리지 수준이 주어지지 않도록 해야 합니다. 그는 또한 시장 조작을 perpetual futures와 prediction markets에 대한 주요 우려 사항으로 지목했습니다. 거래량이 적은 자산이나 작은 contracts는 open interest, 레버리지, 상장 기준이 잘못 처리되면 취약할 수 있습니다. 중앙화 거래소는 open interest, contract 익스포저, 레버리지에 대한 한도를 포함하여 이러한 리스크를 관리하기 위한 도구를 가지고 있습니다. Variola는 약간 더 보수적으로 행동하는 것이 가장 심각한 문제들을 많이 예방할 수 있다고 말했습니다. 도전 과제는 사용자 수요와 플랫폼 안전성을 균형잡는 것입니다. 트레이더들은 종종 더 많은 레버리지, 더 많은 상장, 새로운 시장에 대한 더 빠른 접근을 원합니다. 거래소들은 성장이 어디에서 불필요한 리스크를 만드는지 결정해야 합니다. Phemex는 거래를 다중 시장 경험으로 본다 팟캐스트의 더 큰 메시지는 암호화폐 거래가 다중 시장 경험이 되고 있다는 것이었습니다. 사용자들은 이제 결과, 내러티브, 전통 자산, 자동화된 전략, AI 지원 도구에 대한 접근을 원합니다. Phemex에게 이는 컴플라이언스, 상품 접근성, 리스크 통제를 여전히 관리하면서 이러한 카테고리들을 하나의 환경으로 가져오는 거래소를 구축하는 것을 의미합니다. Variola는 Bitcoin에 대한 강세 견해로 대화를 마쳤습니다. 그는 주요 보유자들 주변의 단기 패닉이 시장 바닥을 만든다면, Bitcoin이 연말까지 사상 최고치로 돌아갈 수 있다고 시사했습니다. 트레이더들에게, 더 큰 시사점은 거래소 상품의 방향성에 관한 것입니다. 암호화폐 플랫폼들은 사용자들이 단일 계정에서 자산, 사건, 전략, 시장 기대를 거래할 수 있는 금융 게이트웨이가 되고 있습니다.

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