トランプ氏のイラン対話がロングの流出を誘発し、Brent Oil Priceは100ドル割れのリスクに直面

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5月22日、Brent原油価格は104.70ドルで取引されており、重要なテクニカルレベルを下回っている。Trump大統領によるイランとの迅速な合意の呼びかけが、原油から地政学的リスクプレミアムを剥落させている。ヘッジファンドはロングを削減しており、プットヘッジは増加し、チャートはチャネルサポートを試している。これら3つのシグナルが、今、Brent原油の重要な試練に向けて揃いつつある。 Trumpのイラン交渉がBrent原油をチャネルブレイクへと引き寄せる Trump大統領は今週、イランとの戦争は「迅速に」終わるだろうと述べた。さらに、合意に達すれば原油価格は急落するだろうと付け加えた。この声明は、今月White Houseから発せられた最も明確な緊張緩和のシグナルである。4月以降、地政学的リスクが原油の主な買い材料となっていた。このような洞察をもっと知りたいですか？Editor Harsh NotariyaのDaily Newsletterにこちらから登録してください。 Brentは4月17日以来、上昇平行チャネル内で上昇を続けてきた。この構造は、価格が2本の平行な上昇トレンドラインの間で上昇する強気なフォーメーションである。最近の下落により、Brentはチャネルの下限に押し付けられている。そのラインを明確に割り込めば、トレンドは強気から中立/弱気へと転換し、5週間で初めて下値余地が開かれることになる。その弱気な傾きは、すでに投機的なポジショニングデータに現れている。プット・コール・ヘッジの構築に伴い、投機筋がロングを削減 CFTC Crude Oil投機的ネットポジションレポートは、ヘッジファンドおよび非商業トレーダーが保有するロングからショートを差し引いたポジションを追跡している。この数値は3月28日終了週に233,600コントラクトでピークに達した。 5月16日に発表された最新データでは、ポジションは169,900となっている。これは7週間で約64,000コントラクト、27%の減少を意味する。この変化は、地政学的リスクプレミアムが薄れる中、ファンドマネージャーが強気の賭けを引き揚げていることを示唆している。オプション市場も現在、その動きを裏付けている。 BNOはUnited States Brent Oil ETFであり、Brent原油の米国上場の主要なプロキシである。そのプット・コール・レシオは、コール活動に対するプットオプション活動を測定するもので、1.0を下回る数値は強気とみなされる。出来高レシオは5月15日の0.15から5月21日には0.30へと倍増した。出来高の急増は、新たなプットヘッジが流入していることを意味する。全体的なポジショニングは依然として強気だが、方向性に対する確信は急速に弱まっている。現在、3つのシグナルがマクロの触媒と一致している。チャートも同じストーリーを裏付けている。 Brent原油価格のレベルは100ドルのテストにかかっている Brent原油価格は、105.41ドルの20日EMAを割り込み、104.70ドルとなっている。次のテストは100.27ドルの50日EMAである。そのレベルは、100.83ドルの0.5 Fibonacciレベルと重なっている。Fibonacciレベルは、以前の主要な動きに基づいて潜在的なサポートとレジスタンスをマッピングする。この合流点は、100ドルというキリの良い数字を明確に焦点に置いている。 100ドルを明確に割り込めば、チャネルの崩壊が確定する。測定された目標価格は86.37ドルである。現在の価格と測定された目標価格の間には、中間的なストップとして97.42ドルと92.56ドルが存在する。 82.43ドルの200日EMAが究極の構造的なフロアとなる。それを下回ると、68.49ドルの1.618エクステンションが開かれる。強気シナリオを維持するためには、Brentは早急に108.47ドルを奪還する必要がある。115.30ドルを上回る日足終値は、弱気セットアップを完全に無効化するだろう。 100ドルのラインは、チャネルの維持と、86ドルの測定目標への下

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