なぜTrumpのイランに関する公約がまずBitcoin価格を押し上げ、後に世界に影響を与えるのか

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Bitcoinの価格は5月6日以降維持されている下降チャネル内で77,808ドルに位置しており、現在価格の上方では静かにショートスクイーズが構築され、その下では長期保有者が蓄積を進めている。 Donald Trumpの5月20日のIran戦争を速やかに終わらせるという誓約は、すでに暗号資産市場で小規模なショート清算の連鎖を引き起こしている。そのメカニズムはBitcoinが最初に動くことに有利であり、より広い世界は後から原油価格、インフレ、そしてFederal Reserveを通じて追いつくことになる。 Bitcoinの下降チャネルが下値を維持、TrumpのIran誓約が初の清算を引き起こす Bitcoin（BTC）は5月6日以降、下降チャネル内で取引されている。過去2週間にわたり売り手が構造を支配してきた。5月18日にチャネルの下側トレンドラインを下抜けようとする試みは、即座に買い手に出会った。それ以降、BTCは2.82％のリバウンドを演じている。このようなトークンの洞察をもっと知りたいですか？編集者Harsh Notariyaの日刊暗号資産ニュースレターにこちらから登録してください。しかし、この回復には黄信号が灯っている。8時間足のローソク足が再び上昇しているが、出来高は弱まっており、価格がチャネルの上部に近づくにつれて、いくらかの利益確定が漏れ込んでいることを示唆している。このセットアップは5月20日にマクロ触媒に出会った。TrumpがソーシャルメディアでIran戦争を速やかに終わらせると誓ったことが、暗号資産における初期のショート清算の波を引き起こした。24時間で約1億8,459万ドルのショートが消滅し、Bitcoin-USDTショートがスクイーズの最大のシェアを占めた。カスケードは小規模に始まった。メカニズム的に装填された弾薬は現在価格の上方に位置しており、次の問題はそこに実際にどれだけの燃料が積み上げられているかだ。専門家がBitcoinの上方に積み上がる重いショートレバレッジを指摘 AlphractalのCEOであるJoao Wedsonによる最近の分析は、Bitcoinの周囲にあるレバレッジマップを示した。彼のデータによると、より広い市場では現在、現在価格の上方に約93億5,000万ドルの潜在的なショート清算が積み上がっており、一方でより下方には127億3,000万ドルのロング清算が位置している。価格が上昇すれば、その不均衡は最初に上方向のスクイーズに傾く。同じパターンが最大のデリバティブ取引所でも見られる。過去7日間のBinance BTC/USDT永久契約データは、累積ショート清算レバレッジが21億6,000万ドルであるのに対し、累積ロング清算レバレッジはわずか12億8,000万ドルであることを示している。ショートレバレッジはロングの約1.7倍で、そのほとんどが現在価格の周辺に散らばっているのではなく、上方に集中している。そのメカニズムは単純だ。価格が一段上昇するごとに一部のショートがクローズを強いられ、それが次の入札を引き上げ、さらに次の層を発動させる。カスケードはメカニカルなものであり、意見ベースではない。 Bitcoinの短期的には、上方には燃料が待機しており、下方には比較的薄い焚き付けしかない。Trumpのツイートはまだそのスタックに圧力を解放し始めたばかりだ。レバレッジは物語の半分を説明している。価格行動の下にある信念が、スクイーズが一度発動した後に維持されるかどうかを物語る。 Hodler Net Position Changeが長期蓄積を確認価格の乱高下の下で、長期保有者は着実に残高を積み増してきた。長期保有者が保有する供給量の月次変化を測定するGlassnodeの指標であるBitcoin Hodler Net Position Changeは、5月初旬以降上昇している。 5月4日、この指標は22,365 BTCを示しており、これは長期保有者が過去1ヶ月間でその純額を残高に追加したことを意味する。5月20日までに、同じ数値は29,782 BTCに上昇しており、わずか2週間余りで33.2％の上昇を記録した。価格が弱いままHodler Net Position Changeが上昇するのは、典型的な蓄積のシグネチャだ。これは、8時間チャートが下降チャネル内で出血している中でも、最も長期の時間軸を持つ投資家が現在のBitcoinレベルを売る価値があるよりも拾う価値があると見ていることを示唆している。上方のスクイーズ燃料と下方の長期蓄積が組み合わさることで、トレードはBitcoinファーストになる。しかし、実際のIran合意のより広い恩恵が世界の残りの部分に浸透するにはより長くかかる。なぜ世界は後から追いつくのか Bitcoinが最初に動くというメカニカルな優位性を保持している一方で、実際のIran和平合意のより広い恩恵が世界経済の残りの部分に到達するにはより長くかかるだろう。Trump自身が5月20日の声明でその連鎖に言及し、合意に達した際には原油価格が急落すると予測した。従来の市場を通じた伝達経路はよく整備されているが遅い。原油価格の下落はヘッドラインインフレの低下につながる。インフレの低下はFederal Reserveに、インフレ期待を再び固定することなく政策を緩和する余地を与える。緩和的な政策期待は株式を持ち上げ、クレジットスプレッドを圧縮し、ドルを弱体化させ、それがドル高に関連する新興市場とコモディティを持ち上げる。各ステップが完全に価格に織り込まれるには数日から数週間かかる。債券市場には利下げシグナルが必要であり、株式には収益修正が必要であり、新興市場には資本フローの再配置が必要だ。シグナルが遅いのはアクターが遅いからだ。 Bitcoinにはそのようなゲーティング・メカニズムがない。レバレッジはすでに永久先物に座っている。保有者はすでに残高を増やしており、カスケードはFed会合ではなく単一の価格ティックを待っている。今やBTCチャートがそのティックがどこにプリントされなければならないかを示している。 Bitcoinの価格が80,889ドルまで4％動くことでカスケードが発動する可能性 Bitcoinの価格チャートは、このセットアップを行動に変えるレベルを示している。現在価格は8時間チャートで77,808ドルに位置している。すでに現在77,685ドルにある100期間指数移動平均（EMA）のすぐ上にある。EMAは古いローソク足よりも最近の価格をより重く比重するトレンド指標だ。すぐ上にハードルが控えている。20期間EMAが77,911ドル、50期間EMAが78,529ドルにあり、最初の抵抗の壁を形成している。50期間EMAを明確に上抜けすれば、下降チャネルの上側トレンドラインへの道が開く。上側トレンドラインは現在、0.618 Fibonacciレベルの80,889ドルと一致しており、現在価格から約4％の動きを必要とする。これがカスケードのトリガーゾーンだ。80,889ドルを明確に上抜けすれば、おそらくショート清算ドミノが始まり、次の主要ターゲットは1.0 Fibonacciレベルの83,914ドルとなる。そのゾーンはまた、Alphractalがフラグを立てた83,109ドルから84,131ドルの間のショートクラスターの上端と直接一致している。下方向では、Bitcoinの価格は0.236 Fibonacciレベルの77,864ドルとチャネル安値の75,995ドルを維持する必要がある。75,995ドルを割り込めば、弱気のチャネル構造が再活性化され、200期間EMAの76,327ドルが露出する。注目すべきパターンのニュアンスは、下降チャネルが自動的に強気に解決するわけではないということだ。出来高がブレイクアウトを確認する必要がある。8時間足のローソク足が弱まる出来高で再上昇していることは、短期的な強さに対する慎重さを正当化する。 80,889ドルのレベルは、下降チャネル内の制御されたグラインドと、積み上がったショートに燃料を供給された83,914ドルへの高速スクイーズとを分け隔てる。

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