Bitcoinのボラティリティが8ヶ月ぶりの低水準に低下：BTCのブレイクアウトは間近か？

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Bitcoinのボラティリティが8か月ぶりの低水準に下落：BTCのブレイクアウトは間近か？ Bitcoinの8か月ぶりの低ボラティリティはBTCの価格予測を示すものではないが、デリバティブデータは、$82,000までの上昇が大規模なショートスクイーズを引き起こす可能性を示唆している。主なポイント： - Bitcoinのインプライド・ボラティリティが数か月ぶりの低水準まで急落し、トレーダーが価格のさらなる横ばいを予想していることを示している。 - Bitcoinの弱気派の過剰な自信が、$82,000を超える清算主導の強気相場を引き起こす可能性がある。 Bitcoin（BTC）のインプライド・ボラティリティは36％まで低下し、これは8か月ぶりの低水準であり、プロのトレーダーが大きな価格変動の確率を低く見積もっていることを示している。ボラティリティの低下は本質的に強気でも弱気でもないが、Bitcoinのデリバティブデータは、弱気派の過信が強気のブレイクアウトを引き起こす可能性を示唆している。 Bitcoin/USD（青）対Deribit Bitcoinボラティリティ指数（オレンジ）。出典：TradingView 1月から2月にかけての急激な価格下落により、特にその動きに対する明確な根拠の欠如から、ボラティリティが最初に急上昇した。3月にBitcoinが$63,000から$71,000の比較的狭い範囲で取引されていた間も、インプライド・ボラティリティは50％を超えて維持されていた。トレーダーは$60,000付近のサポートレベルに対する自信を強めるようになり、リスク認識が低下し、その後ボラティリティが減少した。一部のアナリストは、機関投資家の参加拡大や、Strategyの永久株式を含むデリバティブ商品の拡大により、Bitcoin価格が抑制されていると主張している。出典：X/Nakamoto UTXO Managementの最高投資責任者であるTyler Evansは、デジタル信用商品がBitcoinのボラティリティに対する緩衝材を作り出したと報じられている。保有資産の売却を強いられる代わりに、マイナーやBitcoin準備金の構築に注力する企業を含む大口投資家は、担保付ローンに頼ることが増えている。 Bitcoinのボラティリティは上昇する運命にあるか？ Bitcoinのボラティリティは42％を超える水準に戻る可能性がある。なぜなら、この資産は採用と潜在的なユースケースの観点から成熟にはほど遠いからだ。Bitcoinのボラティリティは35％を下回ったことはないが、理論的にはさらに低下する可能性がある。歴史的に、大きな価格変動は横ばい期間の後に発生し、その結果ボラティリティが低下する。貿易戦争、経済刺激策、または過剰な株式市場評価などの外部要因によって引き起こされるかどうかにかかわらず、Bitcoinの価格変動はしばしばレバレッジポジションの清算によって加速される。推定Bitcoin清算ヒートマップ、USD。出典：CoinGlass Bitcoin清算ヒートマップの推定では、$78,000から$83,000の間にショート（売りポジション）が高度に集中していることが示されている。Bitcoin価格が$90,000を下回ったまま約4か月が経過した後、弱気派は過信するようになった可能性がある。Bitcoinオプションスキューは、ホエールやマーケットメーカーがどのようにポジションを取っているかを評価するのに役立つ。関連記事：Coinbaseプレミアムが月間最低を記録、機関投資家の売り圧力が高まる Bitcoin 30日オプションデルタスキュー（プット-コール）。出典：Glassnode プロのトレーダーは現在、Bitcoin価格の下落を恐れており、プット（売り）オプションがコール（買い）商品に対して14％のプレミアムで取引されている。中立的な市場環境下では、この指標は-6％から+6％の範囲にあるべきだが、過去4か月間はそうではなかった。ボラティリティは市場の方向性を予測するために使用すべきではない。しかし、Bitcoinオプション市場のセンチメントが弱いことを考慮すると、$82,000を超える強気のブレイクアウトはレバレッジポジションのより強いスクイーズを引き起こす可能性が高く、$72,000の再テストはある程度織り込まれているように見える。このテーマに関する詳細

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