Bitcoinの次なる動きは82KドルのCMEギャップに左右される、決算とFOMCを控え

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要約 - QCPのアナリストは、Bitcoinが82,000ドルを上回るブレイクアウトに成功すれば、現在進行中の回復ラリーに拍車がかかり、90,000ドルに向けて上昇する可能性があると指摘している。 - FedのPowell議長による年内のフォワードガイダンスと、ビッグテック企業の第1四半期決算が、米国の投資家のリスク選好を再定義することになるだろう。 - 触媒となる材料がなければ、Bitcoinの価格動向は不安定で、ニュースの見出しに左右される展開が続くだろうとDecryptは報じている。 Bitcoinの4月の14%の上昇は、今週、テクニカルおよびマクロ経済の触媒が重なる局面を迎えており、82,000ドルのCMEギャップ、Magnificent Sevenの決算、そしてFedの政策会合が、今後の方向性を決定づけることになる。 CoinGeckoのデータによると、主要な暗号資産であるBitcoinは現在76,200ドル前後で取引されており、過去24時間で2.1%下落している。しかし、過去1ヶ月間では約14%上昇しており、4週連続の週間上昇を記録する見通しで、市場の注目は82,000ドルのCMEギャップに集まっている。シンガポールを拠点とするトレーディング企業QCP Capitalは月曜日のブログで、「次の上昇局面が再び典型的なブルトラップとなるのか、それともより持続的な回復となるのかは、Bitcoinが82,000ドルを上回って引けられるかどうかにかかっている」と指摘した。 CME先物が金曜日に引け、日曜日に再開される際、金曜の終値と日曜の始値の差がチャート上に「ギャップ」を生む。これは、市場がより明確な方向性を定める前に再訪することが多いテクニカルな特徴である。同社によれば、状況は依然として建設的であり、その理由として3つの主要な点を挙げている。第一に、過去1週間にわたってBitcoinの無期限先物資金調達率（ファンディングレート）がマイナスで推移しており、これが「価格が上昇した場合のショートスクイーズ」を通じて強気派を助ける可能性があることだ。他の2つの理由は、インプライド・ボラティリティが低下傾向にある一方で、リスクリバーサルが下振れに偏っておらず、9月25日満期の90,000ドルのコールオプション周辺で顕著なフローが観測されていることである。 QCPのアナリストは、「これは、地政学的な緊張が続いているにもかかわらず、以前の週と比較して、アップサイドへのエクスポージャーへの段階的な回帰と、ダウンサイドヘッジの緩和を示唆している」と述べた。第1四半期決算が迫る進行中の暗号資産の回復ラリーにもかかわらず、市場はMicrosoft、Amazon、Meta、Alphabet、Appleという、いわゆる「Magnificent Seven」のうち5社の第1四半期決算報告による「差し迫ったマクロリスク」に直面している。Anchored Financeの創設者であるWenny Cai氏はDecryptに対し、これらの決算報告は「より広範なリスク選好度を試す重要なテストになるだろう」と語った。これは、米イラン紛争の開始以来、初めての重要なテストとなる。地政学的な不確実性がさらなる懸念材料となっている。 Decryptの親会社であるDastanが所有する予測市場Myriadのユーザーは、原油価格の次の動きが120ドルへの上昇となる確率を75%と見ており、週初めの63%から上昇している。一方、Bitcoinの次の動きが84,000ドルへの上昇となる確率は、週初めの76%から72%に低下しており、楽観論が薄れつつも依然として高いことを示している。もう一つの重要なマクロ経済の触媒は、水曜日に終了するFedの2日間の会合である。CME FedWatchツールによると、市場は金利が3.50%から3.75%で据え置かれる確率を100%と織り込んでいる。Myriadでは、Fedが7月までに25bps以上の利下げを行う確率をユーザーはわずか5%と見ている。その結果、焦点はPowell議長による年内のガイダンスに集まるだろう。 Cai氏は、Bitcoinは構造的な観点から「堅調に推移している」と述べ、「安定したETFへの資金流入と機関投資家の参加拡大」を挙げ

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