BTCの価格、イラン和平合意で$80Kショートを攻撃へ：今週のBitcoinで知っておくべき5つのこと

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BTC価格、Iran和平合意で$80K shortsを攻撃へ：今週Bitcoinで知っておくべき5つのこと Bitcoinトレーダーは$80,000へのshort squeezeを予想したが、全体的な需要不足とレバレッジの復活により、さらなる清算イベントへの警戒感が高まっている。 Bitcoin (BTC)は5月最終週を迎え、トレーダーは$80,000へのリバウンドに楽観的だ——だが、それは流動性狩りに終わるのか？ - Bitcoinは月間安値からの下落を回復し、次は$80,000上のshortsがsqueezeされる可能性。 - US-Iran和平合意への期待が高まり、株式市場はすでに過去最高値に向かっている。 - 4月のPCEデータ発表を控え、インフレ圧力はFederal Reserveの悩みの種となっている。 - Binanceでは過去10日間で目立って高いBTCの純流入が見られ、1か月で16,000 BTCが追加された。 - Bitcoinは複数の弱気な触媒に直面しており、リサーチは結果として「大規模な清算イベント」を予測し警告している。 Bitcoinのshortsは$80,000で「重大な」プレッシャーに直面 Bitcoinの値動きは週末苦戦し、TradingViewのデータによると、$75,000を割り込み4月中旬以来の安値をつけた。その後のリバウンドにより、US-Iran和平合意をめぐる楽観論に沿って$77,000が再び焦点となった。 BTC/USD 1時間チャート。出典：Cointelegraph/TradingView 最新のマーケットコメントで、X分析アカウントのCryptic Tradesはこの下落を「フェイクアウト」と呼び、2025年のBitcoinの最安値（同年4月にも見られた）に近接していることを指摘した。「2025年4月の底値形成と一致する、長期足のサポートレンジ下への一時的な逸脱を見た」と要約した。 BTC/USD 1日足チャート。出典：Cryptic Trades/X Cryptic Tradesは、低時間足で強気バイアスを持つには、BTC/USDが日足の強気相場サポートバンド——「過去数か月で強力な反転ゾーン」——を取り戻す必要があると述べた。「短中期の時間足のモメンタムを有利に保つためには、Bullsはこのエリアを維持し続ける必要がある」とトレーダーのDaan Crypto Tradesも同意した。 BTC/USD 1週間チャート。出典：Daan Crypto Trades/X トレーダー兼アナリストのLennaert SnyderはBitcoinの$75,000割れを「非常に良い流動性スイープ」と呼んだ。「スイープ後の強い日足クローズで、価格は前日の高値を抜けている」とXのフォロワーに語った。「私はBitcoinに対してデイトレード視点で強気で、依然として79/80レベルの再テストを注視している。74.2Kの安値からそこまで行ければ素晴らしい、トリガー後の質の高いshortsのために79/80Kを注意深く見守る」トレーダーのCWも、次に価格がどこまで上昇する可能性があるかの手がかりとして取引所のオーダーブック流動性に注目した。「$BTCは高レバレッジshortポジションゾーンの直前まで上昇した。今後の上昇はshortポジションの清算プロセスとなる」と予測した。「80.5kまでにshortポジションの圧力がかなりの量ある」 BTC清算ヒートマップ。出典：CW/X Iran和平合意への賭けが株式を新高値へ今週、US-Iran戦争に関して、リスク資産にとってついに良いニュースが届くかもしれない。両者間の和平合意がこれまで以上に近づいているように見え、市場はすでに紛争の終結を織り込み始めている。週初の寄り付きでUS株式先物は急騰し、S&P 500とNasdaq 100の両方が新たな史上最高値をつけた。日本の株式市場は3.5%上昇した。 S&P 500先物 vs. Nasdaq 100先物 1時間チャート。出典：Cointelegraph/TradingView 対照的にオイルは下落し始め、WTI crudeは1バレル$90に近づいた。 WTI crude oilのCFD 1日足チャート。出典：Cointelegraph/TradingView Truth Socialの投稿でUS大統領のDonald Trumpは、「良く適切な」合意をすると誓った。「何年も前にこの問題を解決すべきだった私の前任者たちとは違い、私は悪い取引はしない！」と書いた。出典：Truth Social Bitcoinの反応はより控えめで、株式市場の記録更新が暗号資産の上昇モメンタムに火をつけなかった先週からのトレンドを引き継いだ。それでもなお、市場参加者はすでに和平合意が次の追い風として作用することに賭けている。「Bitcoinは高地に向かう準備ができていると思う」とトレーダー兼アナリストのMichaël van de PoppeはXでコメントした。 Van de Poppeは、合意が成立すればBTC/USDが$80,000を超えて上昇すると見ている。「それがおそらく計画だろう」と結論付け、リスク資産が全面的に好調に推移すると見ている。 BTC/USDT 1日足チャート。出典：Michaël van de Poppe/X PCEデータを前にインフレがFedをタカ派に転換合意はまた、高いオイル価格を背景に急上昇しているUSインフレ動向にとっても良いニュースを意味する。しかし今週、市場とFederal Reserveの両方が、Iran紛争の全面的影響を反映する4月のPersonal Consumption Expenditures (PCE) Indexの発表に対応する必要がある。 PCEはFedの「選好する」インフレ指標として知られ、新議長Kevin Warshにとって初めてのものとなる。 US PCEの%変化（スクリーンショット）。出典：Bureau of Economic Analysis 今年中にインフレ圧力を抑制するため政策が引き締まる可能性があるとの予想が残っている。トレーディングリソースのMosaic Asset Companyは、定期ニュースレター「The Market Mosaic」の最新号で、Fed当局者自身でさえトーンを変えていると指摘した。「先週のスピーチでChristopher Wallerは『インフレは正しい方向に動いていない』と述べ、『今後さらに利上げを排除できなくなった』と発言した」と報じ、Fed Board of Governorsのメンバーに言及した。「Wallerは以前、労働市場の懸念から利下げを主導する論者だった」 Fed目標金利の確率（スクリーンショット）。出典：CME Group CME GroupのFedWatch Toolのデータも同様に、2027年以前の利下げに関する楽観論の欠如を裏付けている。それは表向きには暗号資産にとって逆風だが、Mosaicは、Iranベースのインフレ上昇は「一時的」である可能性があり、株式はさらなる上昇に向けて準備が整っていると認めた。 Binanceの流入「強度」が警戒感を引き起こす地政学的不確実性により、オンチェーン分析プラットフォームのCryptoQuantはBitcoinの「売りシグナル」について警告した。日曜日のQuickTakeブログ投稿の一つで、寄稿者のDarkfostは世界最大の取引所Binanceへの約10日間にわたるBTC流入をフラグした。「5月16日にBinanceの週平均流入量は378 BTCだった。本日それは1,190 BTCに達し、10日未満で3倍以上の増加を表している」と明らかにした。「5月18日に記録された1日最大は3,600 BTCを超え、これは1日として比較的高水準で、その動きの強度を明確に示している」 BinanceのBitcoinネットフロー。出典：CryptoQuant DarkfostはBinanceのBitcoin準備金が1か月で16,000 BTC増加したと指摘した。「Binanceのようなプラットフォーム上で流入が支配的かつ一貫したものになると、これは伝統的に潜在的な売りシグナルとして解釈される」と続けた。「保有者がBTCを取引所に移すのは、利益確定、エクスポージャーの削減、またはより防御的なリポジショニングであれ、ほとんどの場合売却の意図を持ってそうする」先週、CointelegraphはWall Streetの寄り付き後に一貫した下押し圧力を引き起こしているUS需要の弱さについて報じた。CoinbaseのBTC/USDとBinanceのBTC/USDTペアの価格差を測るCoinbase Premium Indexは、数か月間で最大のマイナス値をつけた。分析は「大規模な清算イベント」を警告 Bitcoin bullsにとってさらなる悪いニュースとして、CryptoQuant寄稿者のXWIN Japanは未克服のままの障害のカクテルについて記述した。関連：Bitcoin価格、90日間の上昇トレンドの記録は「強気相場の上昇に似ている」：新分析需要の弱さに加え、機関資本はUS spot Bitcoin exchange-traded funds (ETFs)から流出している。「US spot Bitcoin ETFsは累計で$17.4億超の流出が見られ、Coinbase Premiumは深いマイナスに転じている。この指標はUS機関のスポット需要の代理としてしばしば見られるため、大口投資家がより消極的な買い手になっていることを示唆している」とQuickTakeの投稿は述べた。 Bitcoin Coinbase Premium Index。出典：CryptoQuant 一方、Binanceのネットフローは、ステーブルコインの取引高が減少する中で発生しており——流動性低下とリスク選好の縮小の兆候である。対照的に、依然としてアクティブなトレーダーは「積極的にロング」しており、プラスのファンディングレートはレバレッジがより人気になっていることを示唆している。「問題は、Open Interestが2025年末の高値を大きく下回ったままであることだ。これは最近のリバウンドが強いスポット需要よりもレバレッジ先物の活動によって支えられていることを示唆している」とXWINは説明した。 Bitcoinのオープンインタレスト加重ファンディングレート（スクリーンショット）。出典：CoinGlass 今後を見据えると、これらの要因の組み合わせは市場がシェイクアウトを迎える時期にあることを示唆している。「歴史的に、ETF流出、マイナスのCoinbase Premium、弱いスポット需要、混雑したロングが揃った期間は、しばしば大規模な清算イベントに先行してきた」と投稿は結論付けた。「今のところ、Bitcoinは健全な強気相場というよりは、実需ではなくレバレッジによって駆動される脆弱なリバウンドのように見える」このトピックの詳細

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