デリバティブ市場にリスク回避の兆候が見られる中、BTCは80,000ドルのレジスタンスに直面している

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Bitcoinは$80,000のレジスタンスに直面、デリバティブはリスク回避の兆候を示す Bitcoinは$80,000付近で利益確定売り圧力に直面し、原油高と債券利回りの上昇がリスク資産の重荷となる中、米国のインフレ統計が背景にある。知っておくべきこと： - Bitcoinは$80,000付近で利益確定売り圧力に直面し、原油高と債券利回りの上昇がリスク資産の重荷となる中、米国のインフレ統計が間近に迫る。 - デリバティブ市場はリスク回避を示しており、Open Interestの低下、ロングの大規模清算、ボラティリティの低迷、そしてマーケットメイカーが$80,000周辺の上昇局面で売る可能性が高く、さらに深い価格下落の可能性を示唆している。 - MemecoinプラットフォームのPump.funは、Charity Coinsを導入してクリエイター手数料を認証済みの非営利団体に振り向ける一方、PUMPトークンの買い戻し・バーンプログラムを縮小する。トークンは広範なCoinDesk 20指数を下回るパフォーマンスとなっている。 Bitcoin BitwiseのシニアリサーチアソシエイトであるLuke DeansはCoinDeskに対し、短期保有者のコストベーシスがその価格付近にあるためだと述べた。それを上回る動きは彼らに利益確定売りを促す可能性があり、上昇を抑えるだろう。もう一つの逆風は、原油価格がリスク資産に圧力をかけ続ける中で発表される米国3月のPCEインフレ統計という形で現れるかもしれない。West Texas Intermediate原油は$110まで急騰し、Strait of Hormuzの通航減少がエネルギー市場を脆弱な状態に保っている。水曜日のFederal Reserveによるフェデラルファンド金利据え置きの決定も市場の重荷となっている。具体的には、1992年以来最多となる4名もの反対意見が出され、1名の理事は利下げを主張し、3名の地区連銀総裁はFedが緩和を再開するという声明の示唆に反対した。 Deansはまた、altcoinはBitcoinに連動したままであり、180日相関とベータのパーセンタイルは97%と99%付近にあると述べた。これはトークンが今日、レバレッジを効かせたBitcoin取引のように動く可能性があることを意味する。「表面下では、通常ボラティリティ上昇に関連する状況が形成されつつあるように見える」とDeansは述べた。「流動性は低迷したままであり、利益確定と損失確定がほぼ相殺し合っており、方向性への確信の欠如を反映している」こうした環境では、新たな流動性を解き放つために価格変動が必要となることが多いと彼は述べた。デリバティブのポジショニング - 市場全体で、先物のOpen Interest（OI）は24時間で2%以上下落し$119 billionとなった。しかし取引高は26%増加し$208 billionとなった。この組み合わせは、ポジションがクローズされ資本が市場から逃避していることを示しており、リスク回避の兆候である。 - $500 million超のレバレッジ取引が取引所により清算され、その大部分はロング、つまり強気ポジションである。債券利回り上昇下での市場の弱さは明らかに強気派の不意を突いた。 - OIはBitcoin先物で2%、etherで1.7%下落した。同様の低下はDOGEを除くほとんどの主要銘柄で見られ、DOGEのOIは依然として6か月ぶりの高水準にとどまっている。 - XMR、XLM、TRX、CCを除き、最大手2銘柄を含むほとんどのコインで、売り手がビッドを叩く動きが買い手のオファー引き上げを上回り、24時間の累積ボリュームデルタはマイナスとなった。要するに、売り手がより積極的になっており、これはさらに深い価格下落の可能性を示唆している。 - Bitcoinの30日インプライドボラティリティ指数BVIVは41%まで下落し、2月の高値97%からの低下を延長した。現在、指数は1月29日以来の最低水準にある。これもまた、債券利回り上昇や原油高といった不利なマクロ動向に対して市場が鈍感になっていることを物語っている。Etherのボラティリティ指数も同様のパターンを示している。 - DeribitではBTCおよびETHのプロテクティブプットがコールに比べて依然として割高である。Bitcoinの$80,000コールに集中した大規模なOpen Interestは、ロング（ポジティブ）ガンマのダイナミクスを生み出しており、マーケットメイカーがブックをヘッジするためにその水準への上昇およびそれを上回る上昇で売る可能性を示唆している。これは潜在的な上昇を鈍化させる可能性がある。 - Bitcoinのオプション期間構造は、近期のストレスが少なく、トレーダーが直近よりもさらに先の不確実性に高い価格を付けていることを示している。 - Amberdataによると、ブロックフローには$72,000と$65,000のストライクを含む大規模なBTCプットスプレッドが含まれていた。この戦略は$65,000以下への価格再下落の予想を示している。 Token talk - MemecoinローンチパッドのPump.funは、収益方針の大きな変更後にPUMPトークンが下落する中、クリエイターが手数料を慈善団体に送る方法を追加している。 - Charity Coinsと呼ばれるこの機能は、コイン管理者がPump.funのクリエイター手数料設定内で認証済みの慈善団体を選択できるようにする。これを活用するプラットフォームのDonate.ggは10,000以上の慈善団体をサポートしている。 - 目的は、トークンが慈善目的を中心に形成された際のトレーダーとコイン管理者の間の紛争を減らすことである。プラットフォームの現在の主要募金活動は、St. Jude Children's Research Hospitalに対して現時点で$12,800に達している。 - Pump.funはまた、PUMPの買い戻し・バーンに全収益を使用することを停止すると発表した。代わりに、今後は1年間、将来の純収益の50%を自動買い戻しとバーンに送り、残りは採用、製品開発、マーケティング、可能な取引のために確保する。 - これらの変更はPUMPにとって厳しい時期に行われている。トークンは過去24時間で7%以上下落しており、広範なCoinDesk 20（CD20）指数の2.2%の下落と比較される。 More For You DOGE連動先物のOpen Interestは15.36 billionトークンに達し、memecoinの価格急騰に合わせてトレーダーが新たなレバレッジを追加している兆候である。知っておくべきこと： - Dogecoinは約10.5セントまで10%近く急騰し、先物のOpen Interestは今年最高水準まで上昇している。 - 価格上昇と先物Open Interestの急増が並行していることは、古いポジションが解消されているのではなく、新たな資金がDOGEに流入していることを示唆している。 - アナリストは大口保有者の蓄積、新たな機関投資家向け商品、改善するファンド…

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