하버드 대학 기금, Bitcoin ETF 43% 대폭 축소·Ethereum ETF 전량 매도, TSMC가 최대 보유 종목으로 등극

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미국 SEC 13F 보고 마감일, Q1 기관 보유 현황 공개: 하버드 대학교 기금, IBIT 43% 대폭 축소, TSMC가 최대 공개 보유 종목으로 등극; 아부다비 국권펀드 Mubadala는 시장 흐름을 거스르며 추가 매수. (이전 기사: 블랙록 CEO: 국권펀드 "떨어질수록 더 산다" 비트코인! BTC는 공포 자산이자 장기 헤지 수단으로 활용 중) (배경 보충: 프랭클린 템플턴, 250 Digital 인수 및 신규 부서 'Franklin Crypto' 설립으로 암호화폐 사업 확장) 금요일은 기관 투자 관리자가 SEC에 Q1 주식 보유 현황을 보고하는 마감일이었으며, 이번 13F 서류를 통해 대학 기금, 국권펀드, 은행들이 올해 첫 3개월 동안 암호화폐 ETF 익스포저를 어떻게 조정했는지 엿볼 수 있게 되었다. 하버드 대학교의 Q1 13F 보고서에 따르면, 올해 3월 31일 기준 기금의 비트코인 IBIT 보유량은 3,044,612주로 감소했으며, 시가총액은 약 1.17억 달러이다. 이는 Q4 2025에 21%를 줄인 데 이어 하버드가 다시 한번 대폭(43% 규모) 축소한 것이다. 지분 축소 이후 IBIT는 더 이상 하버드의 최대 공개 보유 종목이 아니다. 보고서에 따르면 TSMC ADR(TSMC)이 1위로 올라섰으며, Alphabet, 마이크로소프트, SPDR 골드 ETF가 비트코인 ETF보다 앞선 순위를 차지했다. 또한 하버드는 Q4에 막 구축했던 BlackRock 이더리움 현물 ETF 포지션도 전량 매도했다. 당시 시가총액은 약 8,680만 달러였으나, 현재는 손실을 확정 짓고 시장에서 철수했다. 하버드와 극명한 대조를 이룬 곳은 아부다비다. 아부다비 국권펀드 Mubadala의 Q1 13F 보고서에 따르면, IBIT 보유량은 전 분기 1,270만 주에서 1,472만 주로 증가했으며, 현재 가격 기준 시가총액은 약 6.6억 달러로 현재 알려진 최대 기관 보유자 중 하나가 되었다. Mubadala 산하 아부다비 투자위원회(ADIC)는 보유량을 그대로 유지했다. 보고서에 따르면 3월 31일 기준 8,218,712주의 IBIT를 보유하고 있으며, 시가총액은 약 3.158억 달러이다. 장부상 가치는 전기 대비 약 9,200만 달러 감소했으나, 이는 IBIT 자체의 분기 하락분을 반영한 것일 뿐 매도 동작은 없었다. 전통 금융기관들의 운용 전략은 더욱 다양해졌다. 캐나다 왕립은행(RBC)은 IBIT 직접 보유량을 확대하는 동시에 put 및 call 옵션 포지션을 추가하여 헤지 수단으로 활용했으며, 이는 대형 은행들이 파생상품을 통해 암호화폐 ETF 리스크 익스포저를 관리하기 시작했음을 보여준다. Barclays의 13F 보고서는 더욱 복잡한 보유 구조를 드러냈다. 약 446만 주의 IBIT 현물 포지션과 함께 해당 ETF와 연계된 다량의 put 및 call 옵션을 보유하고 있다. 2024년 말 약 247만 주와 비교하면 현물 규모는 눈에 띄게 확대되었으나, 전체적인 전략은 보호 장치가 포함된 복합 포지션으로 전환되었다. 캐나다 스코샤은행은 트럼프 관련 American Bitcoin 주식을 전량 매도한 후, 214,370주의 IBIT를 신규 매수하며 '종목 교체'를 완료했다. 전반적인 흐름을 보면, 암호화폐 ETF에 대한 기관의 태도는 2024년의 집단적 실험 단계를 지나 2025~2026년의 능동적 분기 관리기로 진입했다. 시장 데이터에 따르면, 기관의 비트코인 ETF 보유 비중은 작년 동기 24%에서 38%로 상승했으며, 총 보유액은

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