1월 이후 최대 자금 유출! BTC 현물 ETF, 한 주간 12억 달러 이상 유출

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미국 비트코인 현물 ETF에서 자금 이탈 흐름이 계속 확대되고 있다. SoSoValue 데이터에 따르면, 지난주 금요일까지 미국의 12개 비트코인 현물 ETF는 한 주 동안 약 12.6억 달러의 순유출을 기록하며 올해 1월 하순 이후 가장 심각한 주간 자금 이탈 기록을 세웠고, 6거래일 연속 순유출이라는 부진한 흐름을 보이며 누적 유출 금액은 15.5억 달러에 달했다. 매도 압박의 정점은 지난주 월요일이었다. 그날 미국 대통령 Donald Trump가 다시 한번 이란을 향해 강경한 위협을 가한 후, 비트코인 가격은 한때 7.7만 달러 선 아래로 떨어졌고, 시장의 리스크 회피 심리가 촉발되면서 ETF 자금은 하루에만 6.486억 달러가 유출되며 1월 29일 이후 최대 일일 자금 이탈 규모를 기록했다. 이에 대해 암호화폐 거래소 Bitrue 산하 연구원의 연구 책임자 Andri Fauzan Adziima는 3대 주범을 지목했다. "미국 국채 수익률이 12개월 최고치까지 급등한 점, 달러 강세, 그리고 지정학적 정세의 재차 격화가 이번 자금 유출의 핵심 요인이다." 지난주 월요일 이후 시장의 패닉 심리는 다소 완화되었지만, 시장에는 뚜렷한 자금 유입의 움직임이 보이지 않았다. 데이터에 따르면, 이 12개 펀드는 이어진 거래일에도 계속 출혈이 이어졌다. 화요일에는 3.31억 달러 순유출, 수요일에는 7,050만 달러, 목요일과 금요일에는 각각 1.01억 달러와 1.05억 달러가 빠져나갔다. 이와 대조적으로, 미국 이더리움 현물 ETF는 유출 금액은 비교적 작지만 자금 이탈이 지속된 기간은 더 길었다. 지난주 9개 펀드는 합산 2.16억 달러의 출혈을 기록하며 10거래일 연속 순유출이라는 2025년 3월 이후 최장의 연속 자금 이탈 기록을 세웠다. 이로 인해 이더리움 현물 ETF의 누적 순유입액은 116.2억 달러까지 감소했고, 현재 순자산은 118.4억 달러로, 두 수치 간의 격차는 약 2.23억 달러의 완충 공간만 남게 되었다. 바꿔 말하면, 이더리움 가격이 계속 약세를 보이고 자금이 지속적으로 유출된다면, 일부 ETF의 전체 자산 규모는 투자자들이 실제로 투입한 원금 총액을 밑돌 수 있다. 이러한 압박은 일부 ETF 발행사에서 특히 두드러진다. 글로벌 자산운용의 선두주자 BlackRock 산하의 iShares Bitcoin Trust(IBIT)는 현재까지도 세계 최대 규모의 비트코인 현물 ETF다. 그러나 지난주 금요일까지 IBIT의 순자산 규모는 약 611억 달러로, 누적 순유입액인 648억 달러를 밑돌고 있다. 이는 현재 ETF의 시가총액이 투자자들이 누적해서 투입한 금액보다 약 37억 달러 적다는 것을 의미한다. 이에 비해 Fidelity Investments 산하의 FBTC는 상대적으로 안정적인 모습을 보이며, 현재 순자산이 누적 순유입액보다 약 32억 달러 높아 투자자들의 비용 부담이 상대적으로 낮음을 보여주고 있다. 흥미로운 점은, 이러한 격렬한 자금 유출이 시장 변동성이 극히 작았던 '지루한 한 주'에 발생했다는 것이다. 지난주 월요일 개장부터 금요일까지 비트코인은 줄곧 77,550달러 부근에서 좁은 박스권을 형성했고, 이더리움 역시 2,130달러 안팎에서 고수했다. 두 종목의 주간 등락폭은 1,000달러에도 미치지 못했다. 그러나 금요일 ETF 시장 마감 후, 이더리움은 약 3.3% 하락하며 시장의 잠재된 흐름이 여전히 꿈틀거리고 있음을 보여주었다. 사실 시장 구조는 이미 조용히 약화되고 있었다. Bitfinex가 5월 14일 발표한 보고서에 따르면, 기업 매수세는 크게 둔화되어 매수량이 전월 대비 약 80% 급감했고, 이로 인해 ETF는 현재 시장에 남아 있는 사실상 유일하게 작동하는 기관 자금원이 되었다. 그러나 이제는 ETF 자금마저 이탈하기 시작하면서, 현물 시장의 지지력은 빠르게 약화되고 있다. 암호화폐 금융기관 Nexo의 분석에 따르면, 5월 19일까지 비트코인 현물 호가창의 '누적 거래량 차이(CVD, 시장의 능동적 매수·매도 강도를 측정하는 핵심 지표)'는 9거래일 연속 마이너스 값을 기록하며 2026년 이후 최장의 연속 순매도 기록을 세웠다. 지난주 큰 폭의 자금 출혈을 겪었음에도, 거시적 관점에서 보면 미국 비트코인 현물 ETF는 여전히 571억 달러의 누적 순유입을 쌓아 올렸고, 총 순자산은 989억 달러에 달한다. 그중 IBIT 한 종목만으로도 비트코인 유통 공급량의 4%를 보유하고 있다.

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