미-이란 갈등으로 인한 유가 상승으로 US 인플레이션이 또 한 번 급등할 전망

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미국 노동통계국(BLS)은 화요일에 4월 소비자물가지수(CPI) 데이터를 발표할 예정이다. 이번 보고서는 미국(US)과 이란 간의 지속적인 갈등으로 인한 유가 상승에 힘입어 3월의 급격한 상승 이후 소비자 물가 인플레이션이 또 한 번 크게 도약할 것으로 예상된다. 월간 CPI는 3월에 기록된 0.9% 상승에 이어 0.6% 상승할 것으로 전망되며, 연간 수치는 3월의 3.3%에서 3.7%로 상승하여 2023년 9월 이후 최고치를 기록할 것으로 보인다. 변동성이 큰 식품 및 에너지 가격을 제외한 근원 CPI 수치는 월간 및 연간 기준으로 각각 0.4%와 2.7%를 기록할 것으로 예상된다. 2월 28일 중동 분쟁 시작부터 4월 말까지 서부 텍사스산 원유(WTI) 배럴당 가격은 50% 이상 상승했다. 5월 첫째 주에 원유 가격이 하락 조정되었음에도 불구하고, 여전히 미국-이란 전쟁 이전보다 약 40% 높은 수준이다. 인플레이션 데이터 전망에 대해 Deutsche Bank의 Jim Reid는 "우리 경제학자들은 헤드라인 인플레이션이 전월 대비 +0.58% 상승하여 3월의 +0.9%보다는 완화되겠지만 여전히 비교적 견고할 것으로 예상한다"고 말했다. Reid는 "반면 근원 지표는 전월 대비 +0.2%에서 +0.39%로 가속화될 것으로 예상되며, 이는 에너지 관련 효과가 사라지더라도 근본적인 물가 압력이 여전히 끈질기게 남아 있음을 시사한다. 전년 대비 비율은 전자의 경우 3.3%에서 3.8%로, 후자의 경우 2.6%에서 2.8%로 이동할 것"이라고 덧붙였다. 다음 CPI 데이터 보고서에서 무엇을 기대해야 할까? 4월 CPI 수치는 지속적으로 높은 유가가 인플레이션에 미치는 영향을 반영할 것이다. 이는 대체로 예상된 바 있으므로, 근원 인플레이션 수치는 에너지 비용 상승이 더 넓은 경제로 확산되어 다른 상품 및 서비스 가격을 상승시키고 있는지 시장이 가늠하는 데 도움이 될 것이다. 월간 근원 CPI가 시장 예상치인 0.4%를 상회할 경우, 높은 인플레이션이 경제에 고착화될 것이라는 우려를 부추길 수 있다. 반대로 분석가들의 예상치를 밑도는 수치가 나오면 물가가 통제 불능 상태가 될 것이라는 공포를 완화할 수 있다. 그럼에도 불구하고 후자의 시나리오에서도 미국-이란 위기가 해결되지 않았고 호르무즈 해협의 해군 활동 부족이 글로벌 에너지 공급망에 여전히 중대한 위험을 초래하고 있기 때문에 투자자들이 안도의 한숨을 내쉬기는 어려울 것이다. Minneapolis Federal Reserve (Fed) 총재 Neel Kashkari는 해협의 장기 폐쇄로 인한 물가 충격이 인플레이션 기대치를 위험에 빠뜨릴 수 있으며 강력한 정책 대응이 필요하다고 말했다. 마찬가지로 St. Louis Fed 총재 Alberto Musalem은 인플레이션이 Fed의 목표치를 상당히 상회하고 있다고 지적하며, 정책 입안자들이 관세 및 유가 충격과 함께 근본적인 인플레이션에 대해 우려해야 한다고 덧붙였다. 미국 소비자물가지수 보고서가 EUR/USD에 어떤 영향을 미칠 수 있을까? CME FedWatch Tool에 따르면, 시장은 현재 Fed가 연말까지 정책 금리를 3.5%-3.75%로 동결할 확률을 약 73%로 보고 있으며, 25 베이시스 포인트(bps) 인상 확률을 약 20%로 가격에 반영하고 있다. 4월 월간 근원 CPI가 예상보다 강하게 나올 경우 투자자들이 연내 금리 인상 쪽으로 기울 수 있다. 이 시나리오에서 미국 달러(USD)는 즉각적인 반응과 함께 강세를 보일 수 있다. 반면, 부드러운 근원 CPI 수치는 USD 가치에 반대 효과를 줄 수 있다. 그러나 미국-이란 갈등이 곧 끝날 것이라는 중요한 징후가 없는 한, USD에 대한 부정적인 영향은 단기에 그칠 수 있다. UOB Group의 Alvin Liew는 "에너지 가격이 중동 분쟁의 격화나 장기화로 인해 급격하고

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