MicroStrategy, 5월 5일 Q1 실적 발표 앞두고 Bitcoin 매수 일시 중단

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Michael Saylor는 Strategy가 이번 주에 Bitcoin (BTC)을 매수하지 않을 것이라고 밝혔다. 이번 중단은 5월 5일로 예정된 2026년 1분기(Q1) 실적 발표 이틀 전에 이루어졌다. 이번 일시 중단은 MicroStrategy가 이번 사이클에서 처음으로 겪는 급격한 분기별 Bitcoin 하락세 중에 발생했다. 또한 회사는 보통주 희석보다는 우선주로 자금 조달 방향을 전환하고 있다. MicroStrategy의 Bitcoin 매수 중단, 실적 발표 기간과 맞물려 이번 중단으로 2026년 MicroStrategy의 매집을 상징하던 거의 매주 이어지던 흐름이 멈췄다. 13주 연속 매수 기록은 3월 말에 깨진 바 있다. X에서 우리를 팔로우하고 최신 뉴스를 실시간으로 확인하세요. Strategy는 현재 818,334 BTC를 보유하고 있으며, 평균 매수 단가는 코인당 $75,532로 총 가치는 644억 4천만 달러, 미실현 수익률은 4.23%이다. Q1에도 공격적인 매집은 계속되었다. MicroStrategy는 지난 분기에 약 55억 달러를 투입해 89,600 BTC를 추가했으며, 이는 회사 역사상 두 번째로 큰 분기별 매수 규모이다. 같은 기간 Bitcoin은 20% 이상 하락했다. 실적 발표, STRC 전환 시험대 될 것 한편, 월스트리트는 Q1 매출을 약 1억 2천만 달러로 예상하며, 주로 Bitcoin 시가 평가 회계로 인한 GAAP 손실이 발생할 것으로 보고 있다. Zacks는 컨센서스 EPS를 마이너스 $3.41로 추정하고 있으며, 더 광범위한 애널리스트들의 집계에 따르면 MicroStrategy가 Q1 GAAP 보고서에서 145억 달러의 미실현 손실을 보고한 이후, 분기 하락세와 관련된 훨씬 더 큰 손실이 예상된다. Nasdaq은 "Zacks Investment Research에 따르면, 1명의 애널리스트 전망치를 바탕으로 한 해당 분기 컨센서스 EPS 전망치는 $-3.41이다. 작년 같은 분기 보고된 EPS는 $-16.49였다"고 보도했다. 투자자들은 Stretch (STRC) 우선주 프로그램을 주시할 것이다. Strategy가 보통주 시장가 발행(at-the-market offerings)에서 물러난 이후 STRC는 주요 동력이 되었다. 해당 주식은 11.5%의 배당금을 지급하며 최근 액면가 미만에서 거래되었다. Peter Schiff를 포함한 비판론자들은 이러한 구조가 Bitcoin 가격이 더 하락할 경우 희석 및 리파이낸싱 위험을 초래한다고 주장한다. 5월 5일 컨퍼런스 콜은 오후 5시(ET)에 Zoom, X, YouTube를 통해 방송된다. 투자자들은 다음 주에 매수가 재개될지, 아니면 수익 중심의 규율이 우선시될지 지켜볼 것이다.

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