Strategy (MSTR), Saylor가 잠재적인 BTC 매각을 옹호한 후 4,300만 달러 규모의 Bitcoin 추가 매수

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Strategy (NASDAQ: MSTR)는 월요일 Form 8-K 공시를 통해 약 4,300만 달러를 투입하여 평균 단가 80,340달러에 535 BTC를 매입했다고 밝혔다. 이로써 동사가 보유한 BTC는 총 818,869개가 되었으며, 평균 매입 단가는 75,540달러, 총 매입액은 약 618억 6,000만 달러에 달한다. 2026년 연초 대비 bitcoin yield는 9.4%를 기록했다. 이번 매입 자금은 Strategy의 STRC ATM 프로그램을 통해 조달한 10만 달러와 MSTR ATM 오퍼링을 통해 조달한 4,290만 달러로 충당되었다. 이번 매입은 Michael Saylor 회장이 Q1 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 투자자들에게 Strategy가 처음으로 BTC 보유량 일부를 매각할 준비가 되어 있다고 밝힌 지 6일 만에 이루어졌다. 이 발언은 그동안 동사의 축적 전략을 일방향적인 것으로 간주해 온 시장으로부터 즉각적인 주목을 받았다. Saylor: 매년 시작할 때보다 더 많은 BTC로 한 해를 마무리하라 Saylor는 주말 동안 이러한 논란을 진화하려 했다. 그는 팟캐스트 인터뷰에서 BTC를 매각할 때마다 10배에서 20배를 더 매입할 것이라고 말했다. 그는 "당신은 BTC의 순매수자가 되어야 한다"며, "매년 시작할 때보다 더 많은 BTC로 한 해를 마무리하고 싶을 것"이라고 덧붙였다. 월요일의 매입은 매수세가 둔화되지 않았음을 시사한다. 배경에는 재정적 압박이 있다. BTC는 2026년 Q1에 87,500달러에서 67,700달러로 23% 하락했으며, 2025년 1월부터 채택된 FASB 공정 가치 회계 규칙에 따라 Strategy는 매 분기 전체 BTC 포지션을 시가로 평가해야 한다. Q1에는 이로 인해 125억 4,000만 달러의 미실현 손실이 손익계산서에 직접 반영되었다. 동사가 보유한 코인 중 434,000개 이상이 80,000달러 이상에서 매입되었으며, 이는 76억 달러의 미실현 손실과 29%의 유효 세율을 적용한 22억 달러의 이연법인세 자산을 발생시켰다. Saylor가 매각 가능성을 열어둔 이유는 마음이 바뀌어서가 아니라 바로 이 이연법인세 자산 때문이다. 과거에도 같은 조치가 있었다. 2022년 12월 22일, Strategy는 자본 손실을 이전 이익과 상계하기 위한 세금 손실 수확(tax-loss harvesting) 전략의 일환으로 704 BTC를 개당 16,776달러에 매각하고 이틀 뒤 810 BTC를 재매입했다. 규모는 커졌지만 논리는 동일하다. Phong Le CEO는 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 이러한 의사결정 체계를 명확히 했다. Le는 "나는 이념보다 수학을 믿는다"며, "BTC 매각이 주식 매각을 통한 배당금 지급보다 주당 BTC 가치와 보통주 주주들에게 더 유리한 시점이 오면 우리는 그렇게 할 것"이라고 말했다. 동사는 82억 달러의 전환사채를 보유하고 있으며, 영구 우선주인 STRC와 관련된 배당 의무로 연간 15억 달러를 지불해야 한다. 두 가지 모두 주식 발행만으로는 유리한 조건에서 항상 충당하기 어려운 실질적인 현금 수요를 창출한다. 주당 BTC(총 BTC 보유량을 희석 발행 주식 수로 나눈 비율)는 모든 재무적 의사결정의 기준이 되는 지표로 남아 있다. JPMorgan 애널리스트들은 지난주 보고서에서 Strategy가 현재의 속도를 유지한다면 2026년 총 BTC 매입액이 약 300억 달러에 이를 수 있다고 분석했다. Strategy의 BTC 및 소프트웨어 사업 오랫동안 배경 소음으로 취급받던 동사의 소프트웨어 부문이 주목받고 있다. Le는 2026년

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