BTC '롱-숏 스퀴즈'로 2억 달러 규모 청산 발생! 애널리스트: 7.5만 달러 주요 지지선 주시

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극심한 변동성과 흔들기 과정을 거친 후, Bitcoin은 치열한 매수·매도 공방 속에서 자리를 잡으려 노력하고 있습니다. CoinGecko 시세에 따르면, 아시아 거래 시간대 정오 기준 Bitcoin 가격은 77,733 달러 부근에서 등락을 거듭하고 있으며, 지난 24시간 동안 큰 변동은 없었습니다. 앞선 미국 증시 거래 시간대에는 Bitcoin이 78,000 달러 돌파를 시도했으나 실패했고, 이후 매도세가 유입되며 최저 76,685 달러까지 하락했습니다. 파생상품 시장의 포지션 분포를 보면, 이번 매도세는 시장의 전면적인 붕괴 전조라기보다는 '레버리지 청산(leveraged shakeout)'에 가깝습니다. 데이터에 따르면 시장의 미결제 약정(Open interest)은 비교적 안정적으로 유지되고 있으며, 동시에 '펀딩비(Funding rates)'도 낮은 수준이거나 마이너스를 기록하고 있습니다. 이는 급락 전 시장에 맹목적으로 추격 매수하는 롱 포지션이 대거 유입되지 않았음을 의미합니다. HashKey Group의 수석 연구원 Tim Sun은 "이번 하락 전 시장에 레버리지 롱 포지션이 대거 쌓이지 않았다는 것은, 이번 하락장에서 강제 청산된 자금 대부분이 단기 저점 매수를 노린 레버리지 자금임을 의미한다"고 지적했습니다. 둘째로, 이는 우리가 구조적인 약세장 반전에 빠지지 않았다는 중요한 신호를 보내고 있습니다. 현재로서는 Bitcoin의 75,000 달러에서 77,000 달러 구간의 단기 바닥이 여전히 상당히 견고해 보입니다. CoinGlass 통계에 따르면, 지난 24시간 동안 전 세계 암호화폐 시장의 강제 청산 규모는 2억 달러에 달했으며, 롱과 숏 양측의 청산 비율은 거의 대등했습니다. 하지만 Tim Sun은 현재 시장이 직면한 더 큰 도전은 사실 '거시 경제 환경'에서 온다고 경고했습니다. 장기 미국 국채 금리가 상승하고 국제 유가와 인플레이션 리스크가 계속해서 시장을 자극함에 따라, 투자자들은 리스크 노출을 줄이기 위해 위험 자산에서 빠르게 빠져나가고 있습니다. 그는 "현재 시장에는 새로운 자금 유입을 유도할 강력한 유인이 부족하다"고 말했습니다. Tim Sun은 최근 5% 대를 돌파한 미국 30년물 국채 금리가 바로 코인 가격을 억누르는 고통스러운 지점이라고 지적했습니다. 장기 금리가 상승하면 전체 금융 시장의 유동성이 위축되는 경향이 있으며, 이는 투자자들이 Bitcoin과 같은 '무수익 자산(non-yielding assets)'을 보유하는 기회비용을 크게 높여 투기 자산에 무거운 매도 압력을 가하게 됩니다. 향후 시장 흐름을 좌우할 다음 촉매제는 지정학적 상황의 전개에 달려 있을 것으로 보입니다. Tim Sun은 미국과 이란 간의 긴장이 실질적으로 완화된다면 국제 유가 하락과 인플레이션 기대 심리 완화에 도움이 될 것이며, 이는 국채 금리의 급등 압력을 줄여 Bitcoin이 반등할 여지를 만들어 줄 것이라고 평가했습니다. 반대로 금리가 높은 수준에서 계속 등락하고 지정학적 리스크가 해소되지 않는다면, Bitcoin은 '방어적 구간 조정' 국면에 빠져 75,000 달러에서 77,000 달러의 핵심 지지 구간으로 후퇴할 가능성이 있습니다.

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