Barclays는 Q1의 부진에 따라 Coinbase에 대해 약세로 전환하며 목표 주가를 $107로 하향 조정했다.

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신뢰의 이유 뉴스 제작 방식 정확성, 관련성, 공정성에 중점을 둔 엄격한 편집 정책 광고 면책 조항 Morbi pretium leo et nisl aliquam mollis. Quisque arcu lorem, ultricies quis pellentesque nec, ullamcorper eu odio. Coinbase (COIN)는 분기 초부터 어려운 재무 성적을 거두었습니다. 거래소가 1분기 실적에서 큰 손실을 보고한 후, Barclays는 COIN의 목표 주가를 하향 조정했으며, Bank of America는 이보다 완만하게 목표치를 낮췄습니다. Coinbase에 대한 월스트리트의 두 가지 시각 Barclays는 실적 발표 이후 Coinbase의 목표 주가를 $140에서 $107로 낮추고 Underweight 등급을 유지했습니다. 반면 Bank of America는 Buy 등급을 유지하면서 목표 주가를 $234에서 $218로 하향 조정했습니다. Barclays는 이번 하향 조정의 근거로 매출과 조정 EBITDA 모두에서 예상치를 크게 밑돌았다는 점을 들었습니다. Barclays는 Coinbase의 특정 활동 부문은 기대치를 상회했음에도 불구하고, 분기 누적 전체 거래 수익은 여전히 시장 예상치를 크게 하회했다고 지적했습니다. Barclays의 메시지는 특정 거래 부문의 상승세가 Coinbase의 핵심 성과 전반에 걸친 약세를 상쇄하기에는 충분하지 않았다는 것이었습니다. Bank of America의 논리는 비용 압박과 Coinbase가 직면한 수요 환경에 더 집중했습니다. 해당 기업은 기술 및 개발 지출 증가를 지적하며, 소비자 거래량이 전 분기 대비 36% 감소했다고 밝혔는데, 이는 자산 가격 하락과 연관된 결과라고 분석했습니다. 그럼에도 불구하고 Bank of America는 Coinbase의 crypto-as-a-service를 향한 전략적 추진을 언급하며, 이러한 노력이 시간이 지남에 따라 더 지속 가능한 수익원을 창출할 수 있다고 주장하며 긍정적인 입장을 유지했습니다. 순손실 및 암호화폐 투자 손실 재무 결과 자체는 이번 분기의 심각성을 보여주었습니다. Coinbase는 3억 9,410만 달러(주당 1.49달러)의 순손실을 기록했는데, 이는 전년 동기 6,560만 달러(주당 0.24달러)의 이익과 대비되는 수치입니다. 또한 순수 거래 활동 외의 부문에서도 부진이 나타났습니다. 거래 외 사업을 포함하는 구독 및 서비스 부문의 매출은 1분기에 13.5% 감소한 5억 8,350만 달러를 기록했습니다. 전체 조정 EBITDA는 전년 동기 9억 2,990만 달러에서 3억 330만 달러로 급감하여, 전년 대비 실적 하락 폭이 얼마나 컸는지를 보여주었습니다. 거래 관련 수익도 약화되었습니다. Coinbase는 거래 수익이 전년 대비 40% 감소한 7억 5,580만 달러를 기록했다고 밝혔습니다. 또한 투자 목적으로 보유한 암호화폐 자산에서 4억 8,240만 달러의 손실을 기록했는데, 이는 전년도의 5억 9,670만 달러 손실과 비교되는 수치입니다. 1분기 보고서 발표 이후 Coinbase의 주식인 COIN은 5% 하락하여 주당 192달러를 기록했습니다. 그러나 이번 주 거래 세션은 201달러로 마감하며 지난 24시간 동안 8% 급등했습니다. Featured image from OpenArt, chart from TradingView.com

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