Bitcoin Giant Strategy는 15억 달러 규모의 전환사채를 상환하기 위해 BTC를 매각할 수 있다고 밝혔다.

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요약 - Strategy는 2029년 만기 convertible senior notes 15억 달러를 약 13.8억 달러에 재매입하는 계약을 체결했다 - 이번 조치는 회사의 막대한 82억 달러 규모 부채를 "주식화(equitize)"하고 축소하기 위한 다년간의 추진 과정에서 첫 번째 주요 단계로 기록된다. - 2029년 만기 notes의 재매입 자금을 마련하기 위해, 회사는 공시 서류에서 "Bitcoin 매각"을 옵션 중 하나로 명시적으로 거론했다. Strategy는 금요일에 convertible 부채 규모를 축소하기 위한 주요 조치를 취하고 있음을 시사하며, 2029년 만기 15억 달러 규모의 notes 재매입 계약을 체결했다. 이 Bitcoin 매입 기업은 공시 서류에서 2024년 11월 자사의 암호화폐 보유량 확대를 위해 발행한 부채를 상환하기 위해 약 13.8억 달러를 지급할 것으로 예상한다고 밝혔으며, 이는 최근 몇 년간 회사가 차입한 82억 달러 중 상당 부분에 해당한다. 공동 창업자이자 Executive Chairman인 Michael Saylor는 2월에 회사가 향후 3~6년에 걸쳐 convertible notes를 "주식화(equitize)"하려 할 것이라고 언급했는데—이는 주가가 특정 임계치를 넘기면 투자자가 보통주로 교환할 수 있는 채권이다. 650억 달러 상당의 Bitcoin을 보유한 이 회사가 자사의 대표 우선주인 Stretch (STRC)에 점점 더 의존하여 Bitcoin 보유량을 늘려가는 가운데, convertible 부채 일부를 상환하려는 회사의 노력은 보다 광범위한 디레버리징 추진과 맞물려 있다. Strategy의 Bitcoin 보유분이 올해 초 수십억 달러의 손실을 기록했지만—2월에는 해당 디지털 자산이 62,850달러까지 하락했다—다가오는 만기의 부담은 회사의 장기 지속 가능성에 대한 신뢰를 시험했다. 이러한 의문은 Strategy가 STRC를 통해 약정한 정기 배당금 지급으로 인해 더욱 가중되었다. Yahoo Finance에 따르면, 가장 큰 기업형 Bitcoin 보유사의 주식은 금요일 개장 직후 약 178달러에 거래되었다. 연초 대비 회사의 주가는 18% 상승했지만, 작년 최고가인 457달러보다는 여전히 크게 낮은 수준에서 거래되고 있다. 공시 서류에서 Strategy는 가용 현금 보유고, ATM 보통주 발행 프로그램 수익금, "및/또는 Bitcoin 매각 대금"을 활용해 재매입 자금을 조달할 계획이라고 밝혔다. Decrypt의 모회사 DASTAN이 소유한 예측 시장 Myriad의 트레이더들은 현재 Strategy가 올해 말 이전에 Bitcoin을 매각할 가능성을 90%로 보고 있다. 한 달 전 트레이더들은 회사가 암호화폐 보유분에 손을 댈 가능성을 단 12%로 책정했었다. 수년간 Bitcoin에 대해 "매수 후 절대 매도하지 않는" 태도를 견지해 왔음에도 불구하고, Saylor는 이달 회사의 1분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 "우리는 시장에 면역을 주기 위해 배당 자금을 마련하려고 일부 Bitcoin을 매각할 것이다—단지 우리가 그렇게 했다는 메시지를 전하기 위해서"라고 말했다. 이 발언은 현재 11.5%의 연 배당을 월 단위로 지급하는 STRC와 관련하여 이루어졌다. Strategy가 7월에 투자자들에게 이 상품을 제공하기 시작한 이래로, 최근 몇 달간 발행이 급증하면서 STRC의 시가총액은 84억 달러로 부풀어 올랐다. Strategy가 2029년 만기 notes를 재매입하면, 해당 트랜치에서 미상환 convertible 부채는 15억 달러가 남게 된다. 또한, 회사는 투자자가 빠르면 2027년 9월부터 회사 측에 재매입을 강제할 수 있는 약 10억 달러 규모의 notes를 발행한 상태다. 이 회사의 부채 상환 노력은 동종 기업들도 유사한 움직임을 계획하는 가운데 이루어지고 있다. 목요일, 아홉 번째로 큰 Bitcoin 트레저리를 운용하는 Strive는 장기 notes를 공정 가치에 재매입하여 미상환 부채를 해소했다고 발표했다.

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