TD Cowen, Strategy의 20억 달러 규모 BTC 매수 이후 비트코인 대기업 Strategy의 목표 주가 상향 조정

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요약 - TD Cowen 애널리스트들이 Strategy(MSTR) 주식의 목표주가를 주당 $400로 상향 조정했다. - 이번 상향 조정은 Strategy가 우선주 발행 상품인 Stretch(STRC)를 통해 Bitcoin을 계속 추가하고 있는 가운데 이루어졌다. - MSTR 주가는 화요일 거래 시작 이후 약 1% 하락하여 $164 부근에서 거래되고 있다. TD Cowen 애널리스트들은 Bitcoin 트레저리 기업 Strategy(MSTR)의 주식이 향후 12개월 내에 최대 139% 상승하여 주당 $400에 도달할 수 있다고 전망한다. 새로운 전망치는 애널리스트들의 이전 목표주가 $395에서 주당 $5 상향된 수치를 반영한다. TD Cowen의 강세 업데이트는 이 회사가 지난 주 동안 $20억 상당의 Bitcoin을 추가 매입했다고 발표한 다음 날 나왔다. "Strategy의 트레저리 운영은 계속해서 기대치를 초과하고 있으며, 예상보다 빠른 Bitcoin 축적과 가치 증진적인 재무제표 활동이 주당 BTC 보유량 증가와 재무 유연성 개선을 견인하고 있다"고 TD Cowen 애널리스트들은 작성했다. 현재 MSTR 주식은 약 1.1% 하락하여 화요일 개장 직후 $164.79 부근에서 거래되고 있다. 현재 가격 기준으로 이 회사의 주식은 52주 최고가인 $457.22 대비 거의 64% 하락한 상태다. TD Cowen의 긍정적인 재평가는 주로 Strategy가 금융 자본에 접근할 수 있는 지속적인 능력에 기인하며, 이는 우선주 발행 상품인 Stretch(STRC)로 부각되었다. 이는 Bernstein이 MSTR 주주들에게 더 유리하다고 평가하는 방식으로 회사가 BTC를 축적할 수 있게 해주었다. "지난 실적 발표 이후 트레저리 활동은 우선주 발행이 주도했으며, 약 $19.5억이 조달된 반면 보통주 발행은 미미했고, 조달 자금의 거의 전부가 Bitcoin 매입에 투입되었다"고 애널리스트들은 작성했으며, 회사가 분기 중반에 이미 이전 Bitcoin 매입 전망치를 초과했다고 덧붙였다. "중요한 것은, 희석이 증가함에도 불구하고 이러한 활동이 주당 BTC 보유량 증가를 계속 견인하고 있다는 점이며, 이는 회사 금융 모델의 가치 증진적 특성을 반영한다"고 그들은 언급했다. 우선주 발행을 통해 회사는 지난 주 약 $20억 상당의 Bitcoin 약 25,000개를 매입할 수 있었으며, 작성 시점 기준으로 약 $647억 상당의 843,738 BTC라는 업계 선두 Bitcoin 보유 잔고를 확장했다. 대규모 Bitcoin 매입 외에도, Strategy는 지난 주 약 $15억의 전환사채를 상환했으며, 애널리스트들은 이를 "주식 보유자와 채권자 모두에게 명백한 긍정 신호"라고 평가했다. "우리는 이것을 재무 유연성의 중요한 신호로 본다"고 그들은 작성했다. "Strategy가 시간이 지남에 따라 USD 준비금 일부를 보충할 수 있겠지만, 우리는 자본 시장에 대한 지속적인 접근이 Bitcoin 축적을 제약하기보다는 이를 뒷받침할 것으로 예상한다." 최근 배당금을 지급하는 우선주 상품을 출시하여 Strategy의 행보를 따라간 Bitcoin 트레저리 기업 Strive Asset Management(ASST)도 TD Cowen으로부터 목표주가 상향을 받았다. 6월 16일부터 SATA 우선주에 대한 일일 배당금을 지급하기 시작하는 이 회사는 지난 주 우선주 전략에 집중하기 위해 미상환 부채를 모두 정리했다. TD Cowen은 현재 약 $15.41에 거래되는 ASST 주식이 $30까지 상승할 수 있다고 보고 있으며, 이는 현재 수준에서 거의 94% 상승에 해당한다.

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