Strategy, 15억 달러 전환사채 할인 상환 검토, '코인 매도 현금화'가 잠재적 자금 조달 옵션으로 부상

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암호화폐 시장의 슈퍼 고래가 코인을 매도할까? 비트코인 대량 매수로 유명한 Strategy가 최근 15억 달러 규모의 부채를 할인된 가격으로 되사들일 계획이며, '비트코인 매도'를 잠재적인 자금 조달 방식 중 하나로 언급했다. Strategy가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 8-K 문서에 따르면, 해당 기업은 5월 14일 투자자들과 합의를 통해 2029년 만기 예정인 '제로 쿠폰 전환사채'에 대한 환매를 진행하기로 했으며, 5월 19일 전후로 거래가 완료될 예정이다. 이번 거래에서 Strategy는 약 13.8억 달러를 투입하여 15억 달러 규모의 부채를 '약 92% 수준'의 가격으로 조기 상환할 계획이다. 다만, 최종적인 실제 환매 금액은 Strategy A주 보통주의 특정 기간 '거래량 가중 평균 가격(VWAP)'에 따라 동적으로 조정될 예정이며, 이는 거래가 공식적으로 확정되기 전까지 실제 지불 금액이 주가 변동에 따라 달라질 수 있음을 의미한다. 이번 거액의 환매 자금 출처와 관련하여 Strategy는 3가지 경로를 제시했다. 회사가 보유한 현금, '시가 발행(At-the-market offering, 유통 시장에서 시가로 신주를 분할 매도하여 자금을 조달하는 방식)'을 통한 수익, 그리고 보유 중인 비트코인 매각이다. 그중 '비트코인 매도'를 자금 조달 방식 중 하나로 포함한 점이 시장의 큰 주목을 받고 있다. 투자자들의 불안을 잠재우기 위해 Strategy의 Michael Saylor 회장은 이달 초, 회사의 포지션은 '순수 비트코인 축적자'라고 언급하며 부채 상환을 위해 코인을 매도할 수 있다는 시장의 우려를 일축했다. Michael Saylor는 당시 회사가 일부 비트코인을 적절히 매도할 것으로 예상하지만, 그 목적은 영구 우선주 STRC의 배당금을 지급하기 위함이라고 밝혔다. 그는 설령 Strategy가 향후 실제로 비트코인을 매도하여 현금화하더라도, 회사가 매수하는 수량이 매도 규모를 훨씬 상회할 것이라며 "향후 1개의 비트코인을 매도할 때마다 10개에서 20개를 다시 매수할 것"이라고 강조했다. 이번 거래가 완료되면 Strategy는 환매한 채권 전량을 소각할 계획이다. 이번 '부채 다이어트' 이후에도 Strategy는 약 15억 달러 규모의 2029년 만기 채권을 여전히 유통하고 있으며, 이는 이번 거래 전 해당 기업이 발행한 관련 채권의 총규모가 30억 달러에 육박했음을 시사한다. Strategy는 현재 818,869개의 비트코인을 보유하고 있으며, 현재 시가 기준 총액은 660억 달러를 돌파하여 전 세계에서 가장 많은 비트코인을 보유한 상장 기업의 자리를 굳건히 지키고 있다.

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