米国ビットコイン現物ETF、1日で6億4,900万ドルの資金流出、1月以来最大の資金引き揚げの波

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1ヶ月半にわたる資金流入ブームを経て、米国のBitcoin現物ETFは月曜日に再び重い売り圧力に直面し、今年1月29日以来最大の単日資金純流出額を記録した。 SoSoValueのデータによると、米国Bitcoin現物ETFの単日純流出額は6億4,860万ドルに達した。今回の売りは先週の10億ドルにのぼる資金引き揚げの流れを引き継いだだけでなく、これまで6週連続で続いてきた「資金純流入」の好調期に正式に終止符を打った。 BlackRockは単日で4億ドル超を失い、機関投資家は「利益確定」を急ぐ今回の資金引き揚げの波の中で、世界的資産運用最大手BlackRock傘下のIBITファンドが真っ先に打撃を受け、単日で4億4,830万ドルが流出。続いてArk InvestがThree Sharesと共同で立ち上げたARKBが1億960万ドルの純流出、Fidelityの FBTCも6,340万ドルが流出した。さらに、Bitwise、VanEck、Invesco、Franklin Templetonなどが発行するBitcoin現物ETFも、すべて純流出を記録した。いったい何が、これまで暗号資産市場を支えてきたウォール街の巨頭たちに、急いで資金を引き揚げさせているのか？ Zeus ResearchのアナリストDominick Johnは核心的なポイントを指摘する。「今回のETF資金流出は、機関投資家の短期的な『リスク回避ムード』を反映している。主な要因は利益確定と、マクロ経済の不確実性への懸念だ」。彼は、機関投資家の大口プレイヤーは先行きを悲観しているのではなく、戦術がより柔軟になり、ETFを流動性調整のツールとして捉えていると説明する。現在、資金は場外で様子見を選んでおり、今後の方向性は金利政策と市場のボラティリティ次第だという。地政学リスクとインフレ懸念のダブルパンチ、無リスクリターンの魅力が増す Bitcoinは本日（19日）再び7万7,000ドルの大台を割り込んだ。市場分析によれば、これは主に米国・イラン間の地政学的緊張の高まりと、国際原油価格の急騰というダブルパンチを受け、市場の「インフレ再燃」への恐怖が急速に深まったためだという。インフレ懸念に加え、Dominick Johnはさらに、米国債利回りの上昇もETF資金を遠ざける大きな要因だと補足する。世界的な流動性の引き締めを背景に、「無リスクリターン」の魅力が大きく増しており、インフレ懸念も相まって、このマクロ経済の複合的な影響が機関投資家にリスクポジションの縮小を迫っている。場外資金は弾薬満載！アナリストの見立て：強気トレンド中の「健全な乗り換え」売り圧力は重いものの、市場はパニックに陥っていない。Dominick Johnは、Bitcoinは現在マクロ経済データに左右されるボラティリティと調整期にあり、7万6,000ドルから7万7,000ドルの間に強固なサポートゾーンを形成していると指摘する。注目すべきは、ステーブルコインの時価総額が継続的に拡大していることだ。Dominick Johnはこれを反転攻勢の強いシグナルと読み解く。「これは大量の流動性資金が場外に集結していることを意味する。価格が重要なサポートラインを試した瞬間、これら『予備の弾薬』はいつでも押し目買いに入る準備ができている」。他のアナリストたちも、Bitcoinおよび暗号資産市場全体は構造的に依然として非常に健全であり、現在の調整は次の反発に向けた準備のようなものだと考えている。 Bitrue Research責任者のAndri Fauzan Adziimaは次のように指摘する。「短期的なボラティリティは依然激しいものの、長期的な上昇トレンドという枠組みで見れば、今回の調整は『健全な持ち株の入れ替えプロセス』のようなものだ」。彼はまた、投資家は今後、Fedの新議長Kevin Warshの対外発言、特にインフレ、金利の方向性、全体的な金融政策に対する姿勢を注視すべきだと注意を促した。これが市場の次の動きを左右する重要な指標となるだろう。

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