1日で6.35億ドルの流出！Bitcoin現物ETFが大幅な資金流出、市場に不安が広がる？

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BTCを8万ドルの大台に乗せたETFの資金流入の波が収まりつつある。今年3月から4月にかけて、米国の11本のBitcoin現物ETFは合計329億ドルの資金を集めたが、現在は資金流出に直面しているだけでなく、その流出規模も小さくない。 SoSoValueのデータによると、全米11本のBitcoin現物ETFから水曜日に流出した資金は合計6.35億ドルに達し、今年1月29日以来最大の単日純流出を記録した。これにより最近の低迷が続いており、過去5営業日でこれらのETFから累計12.6億ドルが流出した。この影響を受け、Bitcoin現物ETFの2024年1月のローンチ以来の累計純流入額は、1週間前の597.6億ドルから585億ドルへと減少した。資金の撤退と同時に、Bitcoinの上昇も突然止まった。先週を振り返ると、Bitcoinは6.5万ドルから8万ドル超えまで力強く上昇したが、8.2万ドル付近の「200-day SMA」に達したところで明確に上値を抑えられた。過去24時間で、Bitcoinは約1.5%下落し、79,736ドルとなった。アナリストは、NasdaqやS&P 500指数が水曜日に史上最高値を更新し、ウォール街がインフレデータに対して冷静に反応していることを示している一方で、暗号資産市場はインフレの再燃に対して明らかに敏感であると指摘している。今年3月から4月にかけて、Bitcoin ETFは最大32.9億ドルの資金流入を記録し、当時はBitcoinが強気相場に回帰するための重要な推進力と広く見なされていた。現在、短期間で巨額の資金が引き揚げられたことは、強気派にとって軽視できない事態となっている。 Tesseract Groupの資産管理責任者であるAdam Haeems氏は、「もし米国のCPIが引き続き高止まりし、市場が次期Fed議長候補のKevin Warsh氏の姿勢をよりタカ派的だと判断した場合、あるいは再び原油価格のショックが起きた場合、ETFへの純流入が維持されたとしても、Bitcoinの成長余地は圧縮される可能性がある」と述べた。我々にとって重要なのは、上昇相場が続くかどうかではなく、マクロ経済環境がETFの資金が効果を発揮できるほど十分に緩和されているかどうかである。注目すべきは、ETFの資金フローとBitcoin価格の関係が、以前ほど直接的ではなくなっていることだ。 Pearson coefficientの研究によると、Bitcoinの1日あたりの収益率とETFの累計純流入変動の90日ローリング相関は、2月の高値である0.68から、現在は0.16まで急落している。統計学的に0.16はゼロに近く、これは両者の現在の相関性が極めて低いことを意味する。言い換えれば、ETFの資金が流入しているか流出しているかを見るだけでは、価格の動向を予測することは困難になっている。それにもかかわらず、水曜日に見られたような巨額の償還は、市場心理に大きな打撃を与えており、構造的な資金が利益確定を行う際の断固とした姿勢を浮き彫りにしている。

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